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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
AH Fonds commercial | 2 745 888.00 | | 2 745 888.00 | 2 745 888.00 |
AN Terrains | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
AP Constructions | 569 066.00 | 557 063.00 | 12 003.00 | 569 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 120.00 | 251 320.00 | 147 799.00 | 399 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 595 247.00 | 1 453 017.00 | 142 230.00 | 1 595 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 402 680.00 | 2 286 822.00 | 3 115 858.00 | 5 402 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BT Marchandises | 863 299.00 | 98 155.00 | 765 144.00 | 863 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
BZ Autres créances | 136 235.00 | | 136 235.00 | 136 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 838.00 | | 62 838.00 | 62 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 741.00 | 98 155.00 | 1 007 586.00 | 1 105 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 508 421.00 | 2 384 977.00 | 4 123 444.00 | 6 508 421.00 |
CU Autres participations | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 968 048.00 | 1 968 048.00 | | 1 968 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 804.00 | 196 804.00 | | 196 804.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
DG Autres réserves | 1 636 250.00 | 1 709 022.00 | | 1 636 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 666.00 | -72 772.00 | | -63 666.00 |
DL TOTAL (I) | 3 738 232.00 | 3 801 898.00 | | 3 738 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 511.00 | 165 304.00 | | 71 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 815.00 | 39 646.00 | | 14 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 620.00 | 258 232.00 | | 206 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 236.00 | 91 743.00 | | 82 236.00 |
EA Autres dettes | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 212.00 | 554 925.00 | | 385 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 444.00 | 4 356 823.00 | | 4 123 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 046.00 | 483 915.00 | | 368 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 333.00 | | 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 499 032.00 | | 2 499 032.00 | 2 499 032.00 |
FG Production vendue services | 899 090.00 | 75 090.00 | 974 180.00 | 899 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 398 123.00 | 75 090.00 | 3 473 213.00 | 3 398 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 598 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 453 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 155.00 | |
GE Autres charges | | | 6 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 700.00 | 12 682.00 | | 24 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 073.00 | 3 251.00 | | 6 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 248.00 | 51 124.00 | | 34 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 248.00 | 51 124.00 | | 34 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173 798.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 808.00 | 173 798.00 | | 7 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 440.00 | -122 674.00 | | 26 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 639 274.00 | 3 811 314.00 | | 3 639 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 940.00 | 3 884 086.00 | | 3 702 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 666.00 | -72 772.00 | | -63 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 302.00 | 45 302.00 | | 45 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 427 537.00 | | 192 192.00 | 5 427 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 41 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 050.00 | 5 402 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 771 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 858.00 | 2 589 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 771 310.00 | | | 2 771 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 617 548.00 | | 188 809.00 | 2 617 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 680.00 | | 3 383.00 | 38 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 295 383.00 | 208 297.00 | 216 858.00 | 2 295 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 269 961.00 | 208 297.00 | 216 858.00 | 2 269 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 939.00 | 98 155.00 | 99 939.00 | 99 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 939.00 | 98 155.00 | 99 939.00 | 99 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 939.00 | 98 155.00 | 99 939.00 | 99 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 155.00 | 99 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 620.00 | 206 620.00 | | 206 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
UX Autres créances clients | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VB T. V. A. | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VC Groupe et associés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 031.00 | 53 865.00 | 17 166.00 | 71 031.00 |
VI Groupe et associés | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 910.00 | | | 93 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 714.00 | 83 714.00 | | 83 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 838.00 | 62 838.00 | | 62 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 625.00 | 208 796.00 | 31 829.00 | 240 625.00 |
VW T.V.A. | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 212.00 | 368 046.00 | 17 166.00 | 385 212.00 |