| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
AH Fonds commercial | 2 745 888.00 | | 2 745 888.00 | 2 745 888.00 |
AN Terrains | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
AP Constructions | 569 066.00 | 569 066.00 | | 569 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 107.00 | 263 865.00 | 90 243.00 | 354 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589 245.00 | 1 519 524.00 | 69 721.00 | 1 589 245.00 |
AX Avances et acomptes | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 329.00 | | 24 329.00 | 24 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 348 616.00 | 2 375 567.00 | 2 973 049.00 | 5 348 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BT Marchandises | 614 782.00 | 63 286.00 | 551 496.00 | 614 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 845.00 | | 42 845.00 | 42 845.00 |
BZ Autres créances | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CF Disponibilités | 1 540 587.00 | | 1 540 587.00 | 1 540 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 746.00 | | 67 746.00 | 67 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 307.00 | 63 286.00 | 2 329 022.00 | 2 392 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 740 924.00 | 2 438 853.00 | 5 302 071.00 | 7 740 924.00 |
CU Autres participations | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 968 048.00 | 1 968 048.00 | | 1 968 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 804.00 | 196 804.00 | | 196 804.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
DG Autres réserves | 1 768 280.00 | 1 598 856.00 | | 1 768 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 285.00 | 169 424.00 | | 314 285.00 |
DL TOTAL (I) | 4 248 213.00 | 3 933 928.00 | | 4 248 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 876.00 | 906 283.00 | | 830 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 182.00 | 18 169.00 | | 15 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 928.00 | 94 706.00 | | 122 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 872.00 | 76 438.00 | | 84 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 858.00 | 1 095 595.00 | | 1 053 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 302 071.00 | 5 029 523.00 | | 5 302 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 540.00 | 1 077 812.00 | | 686 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | 418.00 | | 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 379 507.00 | | 139 172.00 | 5 379 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 34 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 062.00 | 5 348 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 310.00 | 2 769 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 252.00 | 2 545 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 771 310.00 | | | 2 771 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 573 825.00 | | 131 672.00 | 2 573 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 371.00 | | 7 500.00 | 34 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394 765.00 | 143 364.00 | 162 562.00 | 2 394 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 422.00 | | 2 310.00 | 25 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369 343.00 | 143 364.00 | 160 252.00 | 2 369 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 889.00 | 63 286.00 | 107 889.00 | 107 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 889.00 | 63 286.00 | 107 889.00 | 107 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 889.00 | 63 286.00 | 107 889.00 | 107 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 286.00 | 107 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 928.00 | 122 928.00 | | 122 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 849.00 | 42 849.00 | | 42 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 329.00 | | 24 329.00 | 24 329.00 |
UX Autres créances clients | 42 845.00 | 42 845.00 | | 42 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
VC Groupe et associés | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 391.00 | 463 073.00 | 367 319.00 | 830 391.00 |
VI Groupe et associés | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 494.00 | | | 74 494.00 |
VP Divers | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 833.00 | 65 833.00 | | 65 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 746.00 | 67 746.00 | | 67 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 920.00 | 225 591.00 | 24 329.00 | 249 920.00 |
VW T.V.A. | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 858.00 | 686 540.00 | 367 319.00 | 1 053 858.00 |