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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
AH Fonds commercial | 2 745 888.00 | | 2 745 888.00 | 2 745 888.00 |
AN Terrains | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
AP Constructions | 569 066.00 | 545 839.00 | 23 228.00 | 569 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 219.00 | 284 297.00 | 131 922.00 | 416 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610 386.00 | 1 439 825.00 | 170 561.00 | 1 610 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 637.00 | | 31 637.00 | 31 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 427 537.00 | 2 295 383.00 | 3 132 154.00 | 5 427 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BT Marchandises | 867 535.00 | 99 939.00 | 767 596.00 | 867 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BZ Autres créances | 227 309.00 | | 227 309.00 | 227 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 95 422.00 | | 95 422.00 | 95 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 636.00 | | 116 636.00 | 116 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 607.00 | 99 939.00 | 1 224 668.00 | 1 324 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 752 145.00 | 2 395 322.00 | 4 356 823.00 | 6 752 145.00 |
CU Autres participations | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 968 048.00 | 1 968 048.00 | | 1 968 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 804.00 | 196 804.00 | | 196 804.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
DG Autres réserves | 1 709 022.00 | 1 727 146.00 | | 1 709 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 772.00 | -18 124.00 | | -72 772.00 |
DL TOTAL (I) | 3 801 898.00 | 3 874 670.00 | | 3 801 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 304.00 | 247 112.00 | | 165 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 646.00 | 77 334.00 | | 39 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 232.00 | 184 107.00 | | 258 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 743.00 | 78 277.00 | | 91 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 925.00 | 586 831.00 | | 554 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 823.00 | 4 461 501.00 | | 4 356 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 915.00 | 465 985.00 | | 483 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 19 512.00 | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 840 675.00 | | 2 840 675.00 | 2 840 675.00 |
FG Production vendue services | 791 316.00 | 73 189.00 | 864 505.00 | 791 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 631 991.00 | 73 189.00 | 3 705 180.00 | 3 631 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 752 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 618 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 939.00 | |
GE Autres charges | | | 3 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 702 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 682.00 | 5 895.00 | | 12 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 251.00 | 5 443.00 | | 3 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 124.00 | 22 408.00 | | 51 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 124.00 | 22 408.00 | | 51 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 798.00 | 4 585.00 | | 173 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 798.00 | 5 548.00 | | 173 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 674.00 | 16 859.00 | | -122 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811 314.00 | 3 724 164.00 | | 3 811 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 086.00 | 3 742 289.00 | | 3 884 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 772.00 | -18 124.00 | | -72 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 302.00 | 45 302.00 | | 45 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 622 003.00 | | 165 754.00 | 5 622 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 812.00 | 38 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 219.00 | 5 427 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160 000.00 | 2 771 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 407.00 | 2 617 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 931 310.00 | | | 2 931 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 646 963.00 | | 164 992.00 | 2 646 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 730.00 | | 762.00 | 43 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291 712.00 | 189 331.00 | 185 660.00 | 2 291 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266 290.00 | 189 331.00 | 185 660.00 | 2 266 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 898.00 | 99 939.00 | 34 898.00 | 34 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 898.00 | 99 939.00 | 34 898.00 | 34 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 898.00 | 99 939.00 | 34 898.00 | 34 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 939.00 | 34 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 232.00 | 258 232.00 | | 258 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 637.00 | | 31 637.00 | 31 637.00 |
UX Autres créances clients | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VB T. V. A. | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 971.00 | 93 961.00 | 71 009.00 | 164 971.00 |
VI Groupe et associés | 39 646.00 | 39 646.00 | | 39 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 050.00 | | | 110 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
VP Divers | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 805.00 | 132 805.00 | | 132 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 636.00 | 116 636.00 | | 116 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 759.00 | 351 122.00 | 31 637.00 | 382 759.00 |
VW T.V.A. | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 925.00 | 483 915.00 | 71 009.00 | 554 925.00 |