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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 745.00 | 238.00 | 507.00 | 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 059.00 | 16 843.00 | 78 216.00 | 95 059.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 95 804.00 | 17 081.00 | 78 723.00 | 95 804.00 |
060 Stock marchandises | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
072 Créances – Autres | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
084 Disponibilités | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 531.00 | | 48 531.00 | 48 531.00 |
110 Total général Actif | 144 335.00 | 17 081.00 | 127 254.00 | 144 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 715.00 | 16 264.00 | | 178 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 13 672.00 | | |
230 Autres produits | 1 767.00 | 216.00 | | 1 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 481.00 | 30 152.00 | | 180 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 802.00 | 7 983.00 | | 60 802.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 583.00 | 3 612.00 | | -1 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 269.00 | | |
242 Autres charges externes. | 48 031.00 | 27 704.00 | | 48 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | 1 342.00 | | 1 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 781.00 | 24 417.00 | | 36 781.00 |
252 Charges sociales | 12 567.00 | 9 917.00 | | 12 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 474.00 | 1 100.00 | | 10 474.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 51.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 953.00 | 76 396.00 | | 168 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 528.00 | -46 244.00 | | 11 528.00 |
280 Produits financiers | | 662.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 15 430.00 | | |
294 Charges financières | 858.00 | | | 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 724.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 670.00 | -37 876.00 | | 10 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 745.00 | | | 745.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 136.00 | | | 47 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |