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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 745.00 | 486.00 | 259.00 | 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 309.00 | 29 046.00 | 68 263.00 | 97 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 054.00 | 29 532.00 | 68 522.00 | 98 054.00 |
060 Stock marchandises | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
072 Créances – Autres | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
084 Disponibilités | 69 350.00 | | 69 350.00 | 69 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 696.00 | | 83 696.00 | 83 696.00 |
110 Total général Actif | 181 750.00 | 29 532.00 | 152 217.00 | 181 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 083.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 550.00 | 178 715.00 | | 200 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300.00 | | | 300.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 767.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 854.00 | 180 481.00 | | 200 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 405.00 | 60 802.00 | | 58 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 919.00 | -1 583.00 | | 919.00 |
242 Autres charges externes. | 39 821.00 | 48 031.00 | | 39 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 730.00 | 1 878.00 | | 1 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 266.00 | 36 781.00 | | 48 266.00 |
252 Charges sociales | 14 730.00 | 12 567.00 | | 14 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 452.00 | 10 474.00 | | 12 452.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 323.00 | 168 953.00 | | 176 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 531.00 | 11 528.00 | | 24 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 831.00 | | | 831.00 |
294 Charges financières | 902.00 | 858.00 | | 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 459.00 | 10 670.00 | | 24 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 804.00 | | | 95 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 523.00 | | | 10 523.00 |