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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 475.00 | 52 007.00 | 45 468.00 | 97 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 220.00 | 52 752.00 | 45 468.00 | 98 220.00 |
060 Stock marchandises | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
072 Créances – Autres | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
084 Disponibilités | 45 762.00 | | 45 762.00 | 45 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 744.00 | | 57 744.00 | 57 744.00 |
110 Total général Actif | 155 964.00 | 52 752.00 | 103 212.00 | 155 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 732.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 577.00 | 182 298.00 | | 173 577.00 |
230 Autres produits | 774.00 | | | 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 351.00 | 182 298.00 | | 174 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 866.00 | 56 992.00 | | 55 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 71.00 | 525.00 | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 61 846.00 | 62 249.00 | | 61 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 251.00 | | | -8 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | 1 770.00 | | 1 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 332.00 | 38 895.00 | | 31 332.00 |
252 Charges sociales | 13 010.00 | 13 364.00 | | 13 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 886.00 | 12 818.00 | | 12 886.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 076.00 | 186 623.00 | | 176 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 726.00 | -4 325.00 | | -1 726.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 628.00 | 767.00 | | 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 50.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 382.00 | -4 642.00 | | -2 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 220.00 | | | 98 220.00 |