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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 745.00 | 735.00 | 10.00 | 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 475.00 | 39 131.00 | 58 344.00 | 97 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 220.00 | 39 866.00 | 58 354.00 | 98 220.00 |
060 Stock marchandises | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
072 Créances – Autres | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
084 Disponibilités | 46 822.00 | | 46 822.00 | 46 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 191.00 | | 60 191.00 | 60 191.00 |
110 Total général Actif | 158 411.00 | 39 866.00 | 118 546.00 | 158 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 479.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 651.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 298.00 | 200 550.00 | | 182 298.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 300.00 | | |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 298.00 | 200 854.00 | | 182 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 992.00 | 58 405.00 | | 56 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 525.00 | 919.00 | | 525.00 |
242 Autres charges externes. | 62 249.00 | 39 821.00 | | 62 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | 1 730.00 | | 1 770.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 895.00 | 48 266.00 | | 38 895.00 |
252 Charges sociales | 13 364.00 | 14 730.00 | | 13 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 818.00 | 12 452.00 | | 12 818.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 623.00 | 176 323.00 | | 186 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 325.00 | 24 531.00 | | -4 325.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 831.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 767.00 | 902.00 | | 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 642.00 | 24 459.00 | | -4 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 054.00 | | | 98 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 164.00 | | | 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 881.00 | | | 11 881.00 |