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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 545.00 | 62 807.00 | 33 738.00 | 96 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 545.00 | 62 807.00 | 33 738.00 | 96 545.00 |
060 Stock marchandises | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
072 Créances – Autres | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
084 Disponibilités | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
110 Total général Actif | 118 241.00 | 62 807.00 | 55 434.00 | 118 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 739.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 549.00 | 173 577.00 | | 60 549.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 937.00 | 774.00 | | 6 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 486.00 | 174 351.00 | | 70 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 613.00 | 55 866.00 | | 20 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 681.00 | 71.00 | | 681.00 |
242 Autres charges externes. | 34 105.00 | 61 846.00 | | 34 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 451.00 | | | -9 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | 1 062.00 | | 1 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 575.00 | 31 332.00 | | 21 575.00 |
252 Charges sociales | 7 541.00 | 13 010.00 | | 7 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 000.00 | 12 886.00 | | 13 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 061.00 | 176 076.00 | | 99 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 575.00 | -1 726.00 | | -28 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 296.00 | 628.00 | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 28.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 852.00 | -2 382.00 | | -28 852.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 220.00 | | | 98 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |