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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 271 220.00 | | 271 220.00 | 271 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 635.00 | 18 048.00 | 8 587.00 | 26 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 672.00 | 39 335.00 | 283 337.00 | 322 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 376.00 | 662.00 | 254 714.00 | 255 376.00 |
BZ Autres créances | 202 866.00 | | 202 866.00 | 202 866.00 |
CF Disponibilités | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 326.00 | | 37 326.00 | 37 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 137.00 | 662.00 | 504 476.00 | 505 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 809.00 | 39 996.00 | 787 813.00 | 827 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | -5 186.00 | 29 687.00 | | -5 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 140.00 | -34 873.00 | | 4 140.00 |
DL TOTAL (I) | 99 571.00 | 95 431.00 | | 99 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 462.00 | 177 550.00 | | 137 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | 206.00 | | 1 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 903.00 | 3 375.00 | | 3 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 748.00 | 214 387.00 | | 188 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 856.00 | 246 340.00 | | 170 856.00 |
EA Autres dettes | 186 132.00 | 206 005.00 | | 186 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 242.00 | 847 863.00 | | 688 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 813.00 | 943 293.00 | | 787 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 429.00 | 761 251.00 | | 605 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 337.00 | 80 206.00 | | 77 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 142.00 | | 5 197.00 | 322 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 668.00 | 322 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 668.00 | 46 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 005.00 | | | 273 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 607.00 | | 5 197.00 | 45 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 976.00 | 5 554.00 | 2 195.00 | 35 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 191.00 | 5 554.00 | 2 195.00 | 34 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 631.00 | 331.00 | 28 300.00 | 28 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 631.00 | 331.00 | 28 300.00 | 28 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 631.00 | 331.00 | 28 300.00 | 28 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331.00 | 28 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 748.00 | 188 748.00 | | 188 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 132.00 | 186 132.00 | | 186 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 253 513.00 | | | 253 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
VC Groupe et associés | 66 697.00 | | | 66 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 337.00 | 77 337.00 | | 77 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 126.00 | 38 898.00 | 21 228.00 | 60 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 115.00 | | | 84 115.00 |
VP Divers | 32 011.00 | | | 32 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 690.00 | | | 86 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 326.00 | | | 37 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 068.00 | 495 568.00 | 2 500.00 | 498 068.00 |
VW T.V.A. | 112 492.00 | 54 809.00 | 57 683.00 | 112 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 340.00 | 605 429.00 | 78 911.00 | 684 340.00 |