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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 271 220.00 | | 271 220.00 | 271 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 433.00 | 22 244.00 | 6 190.00 | 28 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 470.00 | 43 530.00 | 280 940.00 | 324 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 939.00 | 1 553.00 | 389 386.00 | 390 939.00 |
BZ Autres créances | 152 505.00 | | 152 505.00 | 152 505.00 |
CF Disponibilités | 49 263.00 | | 49 263.00 | 49 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 045.00 | 1 553.00 | 624 492.00 | 626 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 515.00 | 45 083.00 | 905 432.00 | 950 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | -1 046.00 | -5 186.00 | | -1 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 304.00 | 4 140.00 | | 80 304.00 |
DL TOTAL (I) | 179 874.00 | 99 571.00 | | 179 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 679.00 | 137 462.00 | | 92 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 1 141.00 | | 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 420.00 | 3 903.00 | | 4 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 437.00 | 188 748.00 | | 215 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 881.00 | 170 856.00 | | 155 881.00 |
EA Autres dettes | 256 991.00 | 186 132.00 | | 256 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 558.00 | 688 242.00 | | 725 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 432.00 | 787 813.00 | | 905 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 250.00 | 605 429.00 | | 677 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036.00 | 77 337.00 | | 1 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 794 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 794 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 603.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 248.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 722.00 | 56 500.00 | | 74 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 574.00 | 9 641.00 | | 10 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 148.00 | 46 859.00 | | 64 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 630.00 | 1 950 150.00 | | 1 873 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 327.00 | 1 946 011.00 | | 1 793 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 304.00 | 4 140.00 | | 80 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 672.00 | | 3 515.00 | 322 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 716.00 | 324 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 716.00 | 47 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 005.00 | | | 273 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 137.00 | | 3 515.00 | 46 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 335.00 | 5 357.00 | 1 162.00 | 39 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 550.00 | 5 357.00 | 1 162.00 | 37 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 662.00 | 891.00 | | 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662.00 | 891.00 | | 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662.00 | 891.00 | | 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 437.00 | 215 437.00 | | 215 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 991.00 | 256 991.00 | | 256 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 382 674.00 | | | 382 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VB T. V. A. | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
VC Groupe et associés | 56 697.00 | | | 56 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 643.00 | 47 755.00 | 43 888.00 | 91 643.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 407.00 | | | 43 407.00 |
VP Divers | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 281.00 | 576 781.00 | 2 500.00 | 579 281.00 |
VW T.V.A. | 89 231.00 | 89 231.00 | | 89 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 138.00 | 677 250.00 | 43 888.00 | 721 138.00 |