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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 657.00 | 2 502.00 | 155.00 | 2 657.00 |
AH Fonds commercial | 271 220.00 | | 271 220.00 | 271 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 209.00 | 12 832.00 | 4 378.00 | 17 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 799.00 | 17 223.00 | 576.00 | 17 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 128.00 | 32 556.00 | 285 572.00 | 318 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 779.00 | 2 380.00 | 249 399.00 | 251 779.00 |
BZ Autres créances | 84 389.00 | | 84 389.00 | 84 389.00 |
CF Disponibilités | 45 778.00 | | 45 778.00 | 45 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 044.00 | | 53 044.00 | 53 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 407.00 | 2 380.00 | 433 027.00 | 435 407.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 536.00 | 34 936.00 | 718 599.00 | 753 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 138 227.00 | 154 276.00 | | 138 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 763.00 | -16 049.00 | | -77 763.00 |
DL TOTAL (I) | 161 081.00 | 238 844.00 | | 161 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 237.00 | 120 196.00 | | 120 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 586.00 | 41 715.00 | | 41 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 131.00 | 171 128.00 | | 164 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 645.00 | 180 357.00 | | 157 645.00 |
EA Autres dettes | 73 920.00 | 85 691.00 | | 73 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 519.00 | 599 086.00 | | 557 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 599.00 | 837 930.00 | | 718 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 866.00 | 599 086.00 | | 400 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 196.00 | | 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 993 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 993 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 151.00 | |
GE Autres charges | | | 23 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 500.00 | 7 980.00 | | 33 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 757.00 | 2 498.00 | | 11 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 743.00 | 5 482.00 | | 21 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 335.00 | 1 830 896.00 | | 2 066 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 098.00 | 1 846 946.00 | | 2 144 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 763.00 | -16 049.00 | | -77 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 419.00 | | 19 168.00 | 313 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 459.00 | 318 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 459.00 | 35 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 877.00 | | | 273 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 299.00 | | 19 168.00 | 30 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 340.00 | 5 018.00 | 3 802.00 | 31 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | 416.00 | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 255.00 | 4 602.00 | 3 802.00 | 29 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 640.00 | 1 133.00 | 7 393.00 | 8 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 640.00 | 1 133.00 | 7 393.00 | 8 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 640.00 | 1 133.00 | 7 393.00 | 8 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 133.00 | 7 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 131.00 | 164 131.00 | | 164 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 372.00 | 53 372.00 | | 53 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 920.00 | 73 920.00 | | 73 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
UX Autres créances clients | 240 582.00 | 240 582.00 | | 240 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VB T. V. A. | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 4 933.00 | 115 067.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 586.00 | | 41 586.00 | 41 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 671.00 | 48 962.00 | 4 709.00 | 53 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 044.00 | 53 044.00 | | 53 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 355.00 | 384 504.00 | 13 852.00 | 398 355.00 |
VW T.V.A. | 65 379.00 | 65 379.00 | | 65 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 519.00 | 400 866.00 | 156 653.00 | 557 519.00 |