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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 657.00 | 2 086.00 | 571.00 | 2 657.00 |
AH Fonds commercial | 271 220.00 | | 271 220.00 | 271 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 533.00 | 16 489.00 | 1 044.00 | 17 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 419.00 | 31 340.00 | 282 079.00 | 313 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 517.00 | 8 640.00 | 305 876.00 | 314 517.00 |
BZ Autres créances | 104 769.00 | | 104 769.00 | 104 769.00 |
CF Disponibilités | 82 793.00 | | 82 793.00 | 82 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 949.00 | | 61 949.00 | 61 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 491.00 | 8 640.00 | 555 851.00 | 564 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 911.00 | 39 981.00 | 837 930.00 | 877 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 154 276.00 | 147 395.00 | | 154 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 049.00 | 6 881.00 | | -16 049.00 |
DL TOTAL (I) | 238 844.00 | 254 893.00 | | 238 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 196.00 | 22 327.00 | | 120 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 715.00 | 39 619.00 | | 41 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 128.00 | 181 435.00 | | 171 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 357.00 | 130 684.00 | | 180 357.00 |
EA Autres dettes | 85 691.00 | 90 478.00 | | 85 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 086.00 | 466 184.00 | | 599 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 930.00 | 721 077.00 | | 837 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 086.00 | 424 924.00 | | 599 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 546.00 | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 799 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 799 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 841.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 681.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 980.00 | 8 960.00 | | 7 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 498.00 | 4 720.00 | | 2 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 482.00 | 4 240.00 | | 5 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 896.00 | 1 822 965.00 | | 1 830 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 946.00 | 1 816 085.00 | | 1 846 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 049.00 | 6 881.00 | | -16 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 227.00 | | 729.00 | 313 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536.00 | 313 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536.00 | 30 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 877.00 | | | 273 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 106.00 | | 729.00 | 30 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 516.00 | 1 361.00 | 536.00 | 30 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 669.00 | 416.00 | | 1 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 847.00 | 945.00 | 536.00 | 28 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 128.00 | 171 128.00 | | 171 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 215.00 | 55 215.00 | | 55 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 691.00 | 85 691.00 | | 85 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
UX Autres créances clients | 291 090.00 | 291 090.00 | | 291 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VB T. V. A. | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 219.00 | | | 98 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 603.00 | 75 603.00 | | 75 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 949.00 | 61 949.00 | | 61 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 378.00 | 490 378.00 | | 490 378.00 |
VW T.V.A. | 75 220.00 | 75 220.00 | | 75 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 086.00 | 599 086.00 | | 599 086.00 |