| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 255.00 | 153.00 | 1 408.00 |
AH Fonds commercial | 271 220.00 | | 271 220.00 | 271 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 747.00 | 15 889.00 | 1 857.00 | 17 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 827.00 | 35 591.00 | 283 236.00 | 318 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 753.00 | | 310 753.00 | 310 753.00 |
BZ Autres créances | 231 764.00 | | 231 764.00 | 231 764.00 |
CF Disponibilités | 42 484.00 | | 42 484.00 | 42 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 525.00 | | 43 525.00 | 43 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 526.00 | | 628 526.00 | 628 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 353.00 | 35 591.00 | 911 762.00 | 947 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 79 257.00 | | | 79 257.00 |
DH Report à nouveau | | -1 046.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 138.00 | 80 304.00 | | 68 138.00 |
DL TOTAL (I) | 248 012.00 | 179 874.00 | | 248 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 591.00 | 92 679.00 | | 75 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 149.00 | | 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 749.00 | 4 420.00 | | 4 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 379.00 | 215 437.00 | | 215 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 307.00 | 155 881.00 | | 185 307.00 |
EA Autres dettes | 182 278.00 | 256 991.00 | | 182 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 749.00 | 725 558.00 | | 663 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 762.00 | 905 432.00 | | 911 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 212.00 | 677 250.00 | | 624 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 252.00 | 1 036.00 | | 14 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 446.00 | | | 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 847 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 847 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 643.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 348.00 | 74 722.00 | | 68 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 139.00 | 10 574.00 | | 42 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 209.00 | 64 148.00 | | 26 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 192.00 | 1 873 630.00 | | 1 933 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 054.00 | 1 793 327.00 | | 1 865 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 138.00 | 80 304.00 | | 68 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 470.00 | | 10 609.00 | 324 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336.00 | 10 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 252.00 | 318 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 785.00 | 272 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 132.00 | 36 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 005.00 | | 1 408.00 | 273 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 935.00 | | 2 390.00 | 47 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | 6 811.00 | 3 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 530.00 | 6 930.00 | 14 869.00 | 43 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | 1 255.00 | 1 785.00 | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 745.00 | 5 675.00 | 13 084.00 | 41 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 379.00 | 215 379.00 | | 215 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 810.00 | 75 810.00 | | 75 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 278.00 | 182 278.00 | | 182 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
UX Autres créances clients | 303 451.00 | 303 451.00 | | 303 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VB T. V. A. | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |
VC Groupe et associés | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 339.00 | 26 550.00 | 34 788.00 | 61 339.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
VP Divers | 76 576.00 | 76 576.00 | | 76 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 433.00 | 95 433.00 | | 95 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 525.00 | 43 525.00 | | 43 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 185.00 | 586 042.00 | 9 143.00 | 595 185.00 |
VW T.V.A. | 79 915.00 | 79 915.00 | | 79 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 000.00 | 624 212.00 | 34 788.00 | 659 000.00 |