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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
AP Constructions | 1 162 762.00 | 333 224.00 | 829 537.00 | 1 162 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 600.00 | 74 716.00 | 883.00 | 75 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 995.00 | 620 534.00 | 85 461.00 | 705 995.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 459.00 | 1 030 475.00 | 973 983.00 | 2 004 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 136.00 | | 661 136.00 | 661 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 148 160.00 | | 1 148 160.00 | 1 148 160.00 |
CF Disponibilités | 386 432.00 | | 386 432.00 | 386 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 550.00 | | 2 334 550.00 | 2 334 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 339 009.00 | 1 030 475.00 | 3 308 534.00 | 4 339 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 290.00 | 1 965 292.00 | | 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 954.00 | 758 997.00 | | 676 954.00 |
DL TOTAL (I) | 686 044.00 | 2 733 090.00 | | 686 044.00 |
DP Provisions pour risques | 86 761.00 | 80 761.00 | | 86 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 583 000.00 | 155 000.00 | | 583 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 669 761.00 | 235 761.00 | | 669 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 444.00 | 553 182.00 | | 482 444.00 |
EA Autres dettes | 1 068 209.00 | 39 475.00 | | 1 068 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 727.00 | 893 380.00 | | 1 952 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 534.00 | 3 862 232.00 | | 3 308 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 708.00 | 793 608.00 | 53 100.00 | 846 708.00 |