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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
AP Constructions | 1 105 762.00 | 739 270.00 | 366 492.00 | 1 105 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 173.00 | 78 089.00 | 5 084.00 | 83 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 903.00 | 670 335.00 | 9 567.00 | 679 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 838.00 | 1 489 694.00 | 486 144.00 | 1 975 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 042.00 | 434 553.00 | 560 489.00 | 995 042.00 |
BZ Autres créances | 119 995.00 | | 119 995.00 | 119 995.00 |
CF Disponibilités | 642 649.00 | | 642 649.00 | 642 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 221.00 | 434 553.00 | 1 404 668.00 | 1 839 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 059.00 | 1 924 247.00 | 1 890 812.00 | 3 815 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 934.00 | 971 167.00 | | 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 781.00 | 890 767.00 | | 486 781.00 |
DL TOTAL (I) | 496 515.00 | 1 870 734.00 | | 496 515.00 |
DP Provisions pour risques | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 212.00 | 11 073.00 | | 11 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 666.00 | 174 161.00 | | 266 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 705.00 | 427 678.00 | | 386 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 992.00 | 286 992.00 | | 286 992.00 |
EA Autres dettes | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 493.00 | 927 822.00 | | 1 379 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 812.00 | 2 798 556.00 | | 1 890 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 424 119.00 | | 2 424 119.00 | 2 424 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 119.00 | | 2 424 119.00 | 2 424 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434 553.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 327.00 | 25 705.00 | | 59 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 327.00 | 121 467.00 | | 59 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 6 194.00 | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 847.00 | 6 194.00 | | 14 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 481.00 | 115 273.00 | | 44 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 091.00 | 406 500.00 | | 158 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 079.00 | 3 135 841.00 | | 2 500 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 298.00 | 2 245 074.00 | | 2 013 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 781.00 | 890 767.00 | | 486 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 838.00 | | | 1 975 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 975 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 868 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 837.00 | | | 1 868 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 747.00 | 97 947.00 | | 1 391 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 747.00 | 97 947.00 | | 1 389 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 804.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 434 553.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 434 553.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 449 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 666.00 | 266 666.00 | | 266 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 705.00 | 386 705.00 | | 386 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 992.00 | 286 992.00 | | 286 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145 572.00 | 1 145 572.00 | | 1 145 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 572.00 | 1 145 572.00 | 100 000.00 | 1 245 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 493.00 | 1 379 493.00 | | 1 379 493.00 |