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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
AP Constructions | 1 162 762.00 | 455 170.00 | 707 592.00 | 1 162 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 745.00 | 679 164.00 | 29 581.00 | 708 745.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 908.00 | 1 210 934.00 | 842 974.00 | 2 053 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 485 219.00 | | 485 219.00 | 485 219.00 |
BZ Autres créances | 142 535.00 | | 142 535.00 | 142 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 148 160.00 | | 1 148 160.00 | 1 148 160.00 |
CF Disponibilités | 545 558.00 | | 545 558.00 | 545 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 536.00 | | 59 536.00 | 59 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 009.00 | | 2 381 009.00 | 2 381 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 917.00 | 1 210 934.00 | 3 223 984.00 | 4 434 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 245.00 | 290.00 | | 1 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 388.00 | 676 955.00 | | 1 411 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 433.00 | 686 045.00 | | 1 421 433.00 |
DP Provisions pour risques | 47 770.00 | 86 762.00 | | 47 770.00 |
DQ Provisions pour charges | | 583 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 47 770.00 | 669 762.00 | | 47 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 691.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 667.00 | 10 160.00 | | 425 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 858.00 | 482 445.00 | | 562 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 945.00 | 389 224.00 | | 723 945.00 |
EA Autres dettes | 42 310.00 | 1 068 209.00 | | 42 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 781.00 | 1 952 728.00 | | 1 754 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 984.00 | 3 308 535.00 | | 3 223 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 409 544.00 | | 3 409 544.00 | 3 409 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 409 544.00 | | 3 409 544.00 | 3 409 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 576.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 526 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 529 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 522.00 | 900.00 | | 38 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 621 992.00 | 72 000.00 | | 621 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660 514.00 | 72 900.00 | | 660 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 288.00 | | | 72 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 882.00 | 506 000.00 | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 271.00 | 506 000.00 | | 98 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562 243.00 | -433 100.00 | | 562 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 680 436.00 | 319 720.00 | | 680 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 150 733.00 | 3 470 593.00 | | 4 150 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 345.00 | 2 793 638.00 | | 2 739 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 411 388.00 | 676 955.00 | | 1 411 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 669 762.00 | | 621 992.00 | 669 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 762.00 | | 621 992.00 | 669 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 667.00 | 425 667.00 | | 425 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 858.00 | 562 858.00 | | 562 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723 945.00 | 723 945.00 | | 723 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 091.00 | 687 291.00 | 100 800.00 | 788 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 781.00 | 1 754 781.00 | | 1 754 781.00 |