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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
AP Constructions | 1 105 762.00 | 547 476.00 | 558 286.00 | 1 105 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 674.00 | 75 277.00 | 1 397.00 | 76 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 745.00 | 697 101.00 | 11 644.00 | 708 745.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 683.00 | 1 321 854.00 | 676 829.00 | 1 998 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 154.00 | | 1 079 154.00 | 1 079 154.00 |
BZ Autres créances | 139 394.00 | | 139 394.00 | 139 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 148 160.00 | | 1 148 160.00 | 1 148 160.00 |
CF Disponibilités | 160 501.00 | | 160 501.00 | 160 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 984.00 | | 2 578 984.00 | 2 578 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 577 666.00 | 1 321 854.00 | 3 255 812.00 | 4 577 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 534.00 | | | 968 534.00 |
DL TOTAL (I) | 979 967.00 | | | 979 967.00 |
DP Provisions pour risques | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198 042.00 | | | 1 198 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 591.00 | | | 175 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 346.00 | | | 547 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 426.00 | | | 320 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 084.00 | | | 2 245 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 812.00 | | | 3 255 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 245 084.00 | | | 2 245 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 199 072.00 | | 3 199 072.00 | 3 199 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 199 072.00 | | 3 199 072.00 | 3 199 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 560.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 392 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 384 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 450.00 | | | 425 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 022.00 | | | 3 236 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 488.00 | | | 2 267 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 534.00 | | | 968 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 908.00 | | 2 574.00 | 2 053 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 100 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 800.00 | 1 998 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 000.00 | 1 891 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 107.00 | | 2 074.00 | 1 946 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 800.00 | | 500.00 | 100 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 934.00 | 140 560.00 | 29 640.00 | 1 210 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 934.00 | 140 560.00 | 29 640.00 | 1 208 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 770.00 | | 17 008.00 | 47 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 770.00 | | 17 008.00 | 47 770.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 591.00 | 175 591.00 | | 175 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 081.00 | 93 081.00 | | 93 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 369.00 | 86 369.00 | | 86 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 363.00 | 160 363.00 | | 160 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 426.00 | 320 426.00 | | 320 426.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 154.00 | | | 1 079 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | | | 444.00 |
VB T. V. A. | 58 363.00 | | | 58 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VI Groupe et associés | 1 198 042.00 | 1 198 042.00 | | 1 198 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 510.00 | | | 80 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 822.00 | 1 245 822.00 | 100 000.00 | 1 345 822.00 |
VW T.V.A. | 190 140.00 | 190 140.00 | | 190 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 084.00 | 2 245 084.00 | | 2 245 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 474.00 | | | 54 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 263.00 | | | 134 263.00 |
ST Autres comptes | 187 583.00 | | | 187 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 437 455.00 | | | 437 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 012.00 | | | 45 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 486.00 | | | 99 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 639 823.00 | | | 639 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 608.00 | | | 132 608.00 |
ZE Dividendes | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 759 301.00 | | | 759 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |