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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
AP Constructions | 1 105 762.00 | 831 350.00 | 274 412.00 | 1 105 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 173.00 | 79 172.00 | 4 001.00 | 83 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 344.00 | 440 682.00 | 10 662.00 | 451 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 280.00 | 1 353 204.00 | 394 076.00 | 1 747 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 198 410.00 | 1 235 723.00 | 962 686.00 | 2 198 410.00 |
BZ Autres créances | 223 049.00 | | 223 049.00 | 223 049.00 |
CF Disponibilités | 1 124 239.00 | | 1 124 239.00 | 1 124 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 611 722.00 | 1 235 723.00 | 2 375 998.00 | 3 611 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 359 001.00 | 2 588 927.00 | 2 770 074.00 | 5 359 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 934.00 | | |
DH Report à nouveau | 715.00 | | | 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 402.00 | 486 781.00 | | 1 041 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 917.00 | 496 515.00 | | 1 050 917.00 |
DP Provisions pour risques | 8 005.00 | 14 804.00 | | 8 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 005.00 | 14 804.00 | | 8 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 222.00 | 400 000.00 | | 338 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 331.00 | 11 212.00 | | 41 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 143.00 | 266 666.00 | | 286 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 946.00 | 386 705.00 | | 755 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 992.00 | 286 992.00 | | 286 992.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 27 918.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 152.00 | 1 379 493.00 | | 1 711 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 074.00 | 1 890 812.00 | | 2 770 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 172 563.00 | | 3 172 563.00 | 3 172 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 172 563.00 | | 3 172 563.00 | 3 172 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 174 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 801 170.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 332.00 | 59 327.00 | | 130 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 132.00 | 59 327.00 | | 480 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 847.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480 132.00 | 44 481.00 | | 480 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 884.00 | 158 091.00 | | 405 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 655 040.00 | 2 500 079.00 | | 3 655 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 638.00 | 2 013 298.00 | | 2 613 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041 402.00 | 486 781.00 | | 1 041 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 694.00 | 97 311.00 | 233 801.00 | 1 489 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 694.00 | 97 311.00 | 233 801.00 | 1 487 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 804.00 | | 6 799.00 | 14 804.00 |
6T Sur comptes clients | 434 553.00 | 801 170.00 | | 434 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 553.00 | 801 170.00 | | 434 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 801 170.00 | 6 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 143.00 | 286 143.00 | | 286 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 944.00 | 755 944.00 | | 755 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 992.00 | 286 992.00 | | 286 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 222.00 | 338 222.00 | | 338 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436 482.00 | 2 436 482.00 | | 2 436 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536 482.00 | 2 436 482.00 | 100 000.00 | 2 536 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 152.00 | 1 711 152.00 | | 1 711 152.00 |