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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 215 000.00 | | 3 215 000.00 | 3 215 000.00 |
AP Constructions | 53 270.00 | 29 505.00 | 23 765.00 | 53 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 084.00 | 77 667.00 | 37 416.00 | 115 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 416.00 | 45 000.00 | 12 416.00 | 57 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 457 200.00 | 152 172.00 | 3 305 027.00 | 3 457 200.00 |
BT Marchandises | 384 887.00 | | 384 887.00 | 384 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 218.00 | | 49 218.00 | 49 218.00 |
BZ Autres créances | 44 353.00 | | 44 353.00 | 44 353.00 |
CF Disponibilités | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 448.00 | | 514 448.00 | 514 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 648.00 | 152 172.00 | 3 819 475.00 | 3 971 648.00 |
CU Autres participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 668 594.00 | 561 422.00 | | 668 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 959.00 | 107 172.00 | | 120 959.00 |
DL TOTAL (I) | 838 366.00 | 717 407.00 | | 838 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 214 474.00 | 2 349 503.00 | | 2 214 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 293.00 | 286 185.00 | | 261 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 234.00 | 372 097.00 | | 378 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 213.00 | 93 664.00 | | 120 213.00 |
EA Autres dettes | 6 895.00 | 87 527.00 | | 6 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 110.00 | 3 188 976.00 | | 2 981 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 475.00 | 3 906 382.00 | | 3 819 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 720.00 | 1 013 305.00 | | 979 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 896.00 | 947.00 | | 18 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 457 266.00 | | | 3 457 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 16 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67.00 | 3 457 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 215 000.00 | | | 3 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 770.00 | | | 225 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 979.00 | 36 193.00 | | 115 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 979.00 | 36 193.00 | | 115 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 234.00 | 378 234.00 | | 378 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 083.00 | 51 083.00 | | 51 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
UX Autres créances clients | 49 218.00 | | | 49 218.00 |
VB T. V. A. | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 190 091.00 | 188 701.00 | 760 558.00 | 2 190 091.00 |
VI Groupe et associés | 261 293.00 | 261 293.00 | | 261 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 585.00 | | | 182 585.00 |
VP Divers | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 371.00 | 105 219.00 | 16 152.00 | 121 371.00 |
VW T.V.A. | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 110.00 | 979 720.00 | 760 558.00 | 2 981 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 460.00 | 4 822.00 | | 8 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 382.00 | 34 046.00 | | 43 382.00 |
ST Autres comptes | 65 454.00 | 63 552.00 | | 65 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 557.00 | 88 278.00 | | 91 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 14 821.00 | 463.00 | | 14 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 825.00 | 7 078.00 | | 1 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 932.00 | 8 414.00 | | 7 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 392.00 | 13 236.00 | | 16 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 752.00 | 227 953.00 | | 238 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 513.00 | 198 609.00 | | 196 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 038.00 | 193 417.00 | | 217 038.00 |