| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 215 000.00 | | 3 215 000.00 | 3 215 000.00 |
AP Constructions | 53 270.00 | 37 496.00 | 15 775.00 | 53 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 979.00 | 95 608.00 | 21 371.00 | 116 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 416.00 | 51 669.00 | 5 748.00 | 57 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 459 095.00 | 184 772.00 | 3 274 323.00 | 3 459 095.00 |
BT Marchandises | 393 826.00 | | 393 826.00 | 393 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 715.00 | | 49 715.00 | 49 715.00 |
BZ Autres créances | 48 252.00 | | 48 252.00 | 48 252.00 |
CF Disponibilités | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 028.00 | | 510 028.00 | 510 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 123.00 | 184 772.00 | 3 784 351.00 | 3 969 123.00 |
CU Autres participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 789 553.00 | 668 594.00 | | 789 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 046.00 | 120 959.00 | | 105 046.00 |
DL TOTAL (I) | 943 411.00 | 838 366.00 | | 943 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110 453.00 | 2 214 474.00 | | 2 110 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 501.00 | 261 293.00 | | 231 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 251.00 | 378 234.00 | | 330 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 992.00 | 120 213.00 | | 95 992.00 |
EA Autres dettes | 72 742.00 | 6 895.00 | | 72 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 939.00 | 2 981 110.00 | | 2 840 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 351.00 | 3 819 475.00 | | 3 784 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 591.00 | 979 720.00 | | 1 019 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 041.00 | 18 896.00 | | 104 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 457 200.00 | | 1 895.00 | 3 457 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 459 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 215 000.00 | | | 3 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 770.00 | | 1 895.00 | 225 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 172.00 | 32 600.00 | | 152 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 172.00 | 32 600.00 | | 152 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 251.00 | 330 251.00 | | 330 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 742.00 | 72 742.00 | | 72 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
UX Autres créances clients | 49 715.00 | | | 49 715.00 |
VB T. V. A. | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 063.00 | 109 063.00 | | 109 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 001 389.00 | 180 041.00 | 788 315.00 | 2 001 389.00 |
VI Groupe et associés | 231 501.00 | 231 501.00 | | 231 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 702.00 | | | 188 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VP Divers | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 488.00 | 109 336.00 | 16 152.00 | 125 488.00 |
VW T.V.A. | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 939.00 | 1 019 591.00 | 788 315.00 | 2 840 939.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 557.00 | 8 460.00 | | 4 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 871.00 | 43 382.00 | | 45 871.00 |
ST Autres comptes | 63 671.00 | 65 454.00 | | 63 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 292.00 | 91 557.00 | | 99 292.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 12 133.00 | 14 821.00 | | 12 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 180.00 | 1 825.00 | | 5 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 596.00 | 7 932.00 | | 8 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 153.00 | 16 392.00 | | 13 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 125.00 | 238 752.00 | | 236 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 170.00 | 196 513.00 | | 206 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 146.00 | 217 038.00 | | 226 146.00 |