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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 280 000.00 | | 3 280 000.00 | 3 280 000.00 |
AP Constructions | 53 270.00 | 53 270.00 | | 53 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 674.00 | 119 104.00 | 2 570.00 | 121 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 590.00 | 75 234.00 | 33 357.00 | 108 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 929.00 | | 49 929.00 | 49 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 613 741.00 | 247 608.00 | 3 366 133.00 | 3 613 741.00 |
BT Marchandises | 427 263.00 | | 427 263.00 | 427 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 984.00 | | 106 984.00 | 106 984.00 |
BZ Autres créances | 47 477.00 | | 47 477.00 | 47 477.00 |
CF Disponibilités | 167 092.00 | | 167 092.00 | 167 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 243.00 | | 781 243.00 | 781 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 985.00 | 247 608.00 | 4 147 377.00 | 4 394 985.00 |
CU Autres participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 27 000.00 | | 18 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 2 700.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 990 971.00 | 1 129 220.00 | | 990 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 204.00 | 247 401.00 | | 194 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 637.00 | 1 414 434.00 | | 1 213 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 385 485.00 | 2 027 577.00 | | 2 385 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 237.00 | 31 389.00 | | 21 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 218.00 | 373 502.00 | | 444 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 799.00 | 120 816.00 | | 82 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 739.00 | 2 553 283.00 | | 2 933 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 147 377.00 | 3 967 717.00 | | 4 147 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 275.00 | 750 721.00 | | 742 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 628.00 | 102.00 | | 35 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 528 167.00 | | 90 429.00 | 3 528 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 855.00 | 3 613 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 855.00 | 283 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 215 000.00 | | 65 000.00 | 3 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 529.00 | | 10 861.00 | 277 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 638.00 | | 14 568.00 | 35 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 540.00 | 10 923.00 | 4 855.00 | 241 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 540.00 | 10 923.00 | 4 855.00 | 241 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 218.00 | 444 218.00 | | 444 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 641.00 | 29 641.00 | | 29 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 929.00 | | 49 929.00 | 49 929.00 |
UX Autres créances clients | 106 984.00 | 106 984.00 | | 106 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 349 857.00 | 158 393.00 | 777 899.00 | 2 349 857.00 |
VI Groupe et associés | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 437.00 | | | 545 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 054.00 | | | 223 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 816.00 | 186 888.00 | 49 929.00 | 236 816.00 |
VW T.V.A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 933 739.00 | 742 275.00 | 777 899.00 | 2 933 739.00 |