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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 215 000.00 | | 3 215 000.00 | 3 215 000.00 |
AP Constructions | 53 270.00 | 53 270.00 | | 53 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 372.00 | 117 597.00 | 1 775.00 | 119 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 932.00 | 61 307.00 | 42 625.00 | 103 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 347.00 | | 35 347.00 | 35 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 527 199.00 | 232 174.00 | 3 295 025.00 | 3 527 199.00 |
BT Marchandises | 398 740.00 | | 398 740.00 | 398 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 924.00 | | 58 924.00 | 58 924.00 |
BZ Autres créances | 51 955.00 | | 51 955.00 | 51 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 157 716.00 | | 157 716.00 | 157 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 895.00 | | 680 895.00 | 680 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 094.00 | 232 174.00 | 3 975 920.00 | 4 208 094.00 |
CU Autres participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 958 713.00 | 741 240.00 | | 958 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 507.00 | 217 474.00 | | 170 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 033.00 | 996 526.00 | | 1 167 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 251 247.00 | 2 355 263.00 | | 2 251 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 450.00 | 8 339.00 | | 5 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 190.00 | 377 064.00 | | 395 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 645.00 | 129 146.00 | | 82 645.00 |
EA Autres dettes | 74 355.00 | | | 74 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 887.00 | 2 869 813.00 | | 2 808 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 975 920.00 | 3 866 339.00 | | 3 975 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 412.00 | 736 639.00 | | 781 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | | | 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 788.00 | 12 386.00 | | 219 788.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 215 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 788.00 | 12 386.00 | | 219 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 788.00 | 12 386.00 | | 219 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 788.00 | 12 386.00 | | 219 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 190.00 | 395 190.00 | | 395 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 355.00 | 74 355.00 | | 74 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 347.00 | | 35 347.00 | 35 347.00 |
UX Autres créances clients | 58 924.00 | 58 924.00 | | 58 924.00 |
VB T. V. A. | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 243 001.00 | 215 526.00 | 907 254.00 | 2 243 001.00 |
VI Groupe et associés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 941.00 | | | 111 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VP Divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 786.00 | 124 439.00 | 35 347.00 | 159 786.00 |
VW T.V.A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 887.00 | 781 412.00 | 907 254.00 | 2 808 887.00 |