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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 215 000.00 | | 3 215 000.00 | 3 215 000.00 |
AP Constructions | 53 270.00 | 53 270.00 | | 53 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 327.00 | 118 754.00 | 1 572.00 | 120 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 932.00 | 69 515.00 | 34 417.00 | 103 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 528 167.00 | 241 540.00 | 3 286 627.00 | 3 528 167.00 |
BT Marchandises | 384 970.00 | | 384 970.00 | 384 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 477.00 | | 59 477.00 | 59 477.00 |
BZ Autres créances | 26 119.00 | | 26 119.00 | 26 119.00 |
CF Disponibilités | 196 934.00 | | 196 934.00 | 196 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 090.00 | | 681 090.00 | 681 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 257.00 | 241 540.00 | 3 967 717.00 | 4 209 257.00 |
CU Autres participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 1 129 220.00 | 958 713.00 | | 1 129 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 401.00 | 170 507.00 | | 247 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 434.00 | 1 167 033.00 | | 1 414 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027 577.00 | 2 251 247.00 | | 2 027 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 389.00 | 5 450.00 | | 31 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 502.00 | 395 190.00 | | 373 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 816.00 | 82 645.00 | | 120 816.00 |
EA Autres dettes | | 74 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 553 283.00 | 2 808 887.00 | | 2 553 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 717.00 | 3 975 920.00 | | 3 967 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 721.00 | 781 412.00 | | 750 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 433.00 | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 527 199.00 | | 969.00 | 3 527 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 528 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 215 000.00 | | | 3 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 574.00 | | 955.00 | 276 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 624.00 | | 14.00 | 35 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 174.00 | 9 366.00 | | 232 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 174.00 | 9 366.00 | | 232 174.00 |