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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 300.00 | 34 510.00 | 790.00 | 35 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 749 657.00 | | 2 749 657.00 | 2 749 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 503.00 | 742 415.00 | 72 088.00 | 814 503.00 |
BF Prêts | 1 402 000.00 | | 1 402 000.00 | 1 402 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 695.00 | | 91 695.00 | 91 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 093 155.00 | 776 925.00 | 4 316 230.00 | 5 093 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 370.00 | | 41 370.00 | 41 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 254.00 | 12 367.00 | 641 887.00 | 654 254.00 |
BZ Autres créances | 85 704.00 | | 85 704.00 | 85 704.00 |
CF Disponibilités | 57 093.00 | | 57 093.00 | 57 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 873.00 | | 43 873.00 | 43 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 294.00 | 12 367.00 | 869 927.00 | 882 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 975 449.00 | 789 292.00 | 5 186 157.00 | 5 975 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 880 371.00 | 2 540 056.00 | | 2 880 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 153.00 | 340 315.00 | | 448 153.00 |
DL TOTAL (I) | 3 336 774.00 | 2 888 621.00 | | 3 336 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 678 762.00 | 666 715.00 | | 678 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 678 762.00 | 666 715.00 | | 678 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 596.00 | 1 001 832.00 | | 600 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 705.00 | 22 669.00 | | 8 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 084.00 | 113 872.00 | | 77 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 992.00 | 377 400.00 | | 483 992.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 2 766.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 621.00 | 1 518 540.00 | | 1 170 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 186 157.00 | 5 073 876.00 | | 5 186 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 996 731.00 | | 312 530.00 | 4 996 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 752.00 | 1 493 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 106.00 | 5 093 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 354.00 | 2 784 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 783 596.00 | | 57 715.00 | 2 783 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 819.00 | | 24 684.00 | 789 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 316.00 | | 230 131.00 | 1 423 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 661.00 | 34 264.00 | | 742 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 939.00 | 571.00 | | 33 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 722.00 | 33 693.00 | | 708 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 666 715.00 | 678 762.00 | 666 715.00 | 666 715.00 |
6T Sur comptes clients | 9 505.00 | 5 867.00 | 3 005.00 | 9 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 505.00 | 5 867.00 | 3 005.00 | 9 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 220.00 | 684 629.00 | 669 720.00 | 676 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 684 629.00 | 669 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 084.00 | 77 084.00 | | 77 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 471.00 | 100 471.00 | | 100 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 104.00 | 132 104.00 | | 132 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 912.00 | 64 912.00 | | 64 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UP Prêts | 1 402 000.00 | 1 402 000.00 | | 1 402 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 695.00 | 91 695.00 | | 91 695.00 |
UX Autres créances clients | 639 447.00 | | | 639 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
VB T. V. A. | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 434.00 | 295 536.00 | 303 898.00 | 599 434.00 |
VI Groupe et associés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 404.00 | | | 287 404.00 |
VP Divers | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 036.00 | | | 54 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 873.00 | | | 43 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 526.00 | 2 277 526.00 | | 2 277 526.00 |
VW T.V.A. | 171 704.00 | 171 704.00 | | 171 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 621.00 | 866 723.00 | 303 898.00 | 1 170 621.00 |