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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 660.00 | 51 928.00 | 2 732.00 | 54 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 530 386.00 | | 3 530 386.00 | 3 530 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 694.00 | 406 237.00 | 498 457.00 | 904 694.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 818 039.00 | 458 165.00 | 6 359 875.00 | 6 818 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 459.00 | 15 766.00 | 965 693.00 | 981 459.00 |
BZ Autres créances | 89 149.00 | | 89 149.00 | 89 149.00 |
CF Disponibilités | 529 524.00 | | 529 524.00 | 529 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 526.00 | 15 766.00 | 1 609 759.00 | 1 625 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 443 565.00 | 473 931.00 | 7 969 634.00 | 8 443 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
CU Autres participations | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 625.00 | 7 500.00 | | 8 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 958 875.00 | | | 958 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 887 803.00 | 3 821 278.00 | | 3 887 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 817.00 | 559 526.00 | | 880 817.00 |
DL TOTAL (I) | 5 736 870.00 | 4 389 053.00 | | 5 736 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 593 809.00 | 614 719.00 | | 593 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 593 809.00 | 614 719.00 | | 593 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 406.00 | 45 587.00 | | 548 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403.00 | 35 287.00 | | 1 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 501.00 | 181 039.00 | | 423 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 644.00 | 641 954.00 | | 665 644.00 |
EA Autres dettes | | 12 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 638 955.00 | 916 144.00 | | 1 638 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 969 634.00 | 5 919 916.00 | | 7 969 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 301.00 | 1 567.00 | | 2 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 469 788.00 | | 2 369 263.00 | 4 469 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 318 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 012.00 | 6 818 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 585 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 012.00 | 914 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 585 046.00 | | | 3 585 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 442.00 | | 109 263.00 | 826 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 300.00 | | 2 260 000.00 | 58 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 625.00 | 113 789.00 | 12 250.00 | 356 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 648.00 | 3 280.00 | | 48 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 977.00 | 110 509.00 | 12 250.00 | 307 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 614 719.00 | 593 809.00 | 614 719.00 | 614 719.00 |
6T Sur comptes clients | 16 354.00 | | 588.00 | 16 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 354.00 | | 588.00 | 16 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 073.00 | 593 809.00 | 615 307.00 | 631 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 593 809.00 | 615 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 501.00 | 423 501.00 | | 423 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 243.00 | 150 243.00 | | 150 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 513.00 | 182 513.00 | | 182 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 856.00 | 79 856.00 | | 79 856.00 |
UP Prêts | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 300.00 | 58 300.00 | | 58 300.00 |
UX Autres créances clients | 962 545.00 | 962 545.00 | | 962 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VB T. V. A. | 55 121.00 | 55 121.00 | | 55 121.00 |
VC Groupe et associés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 105.00 | 21 303.00 | 524 802.00 | 546 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 301.00 | 1 154 301.00 | 1 300 000.00 | 2 454 301.00 |
VW T.V.A. | 235 831.00 | 235 831.00 | | 235 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 955.00 | 1 114 153.00 | 524 802.00 | 1 638 955.00 |