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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 602.00 | 29 310.00 | 292.00 | 29 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 811 122.00 | | 2 811 122.00 | 2 811 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 762.00 | 69 715.00 | 345 048.00 | 414 762.00 |
BF Prêts | 1 544 500.00 | | 1 544 500.00 | 1 544 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 737.00 | | 76 737.00 | 76 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 876 723.00 | 99 024.00 | 4 777 699.00 | 4 876 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 970.00 | | 46 970.00 | 46 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 909.00 | 12 367.00 | 616 542.00 | 628 909.00 |
BZ Autres créances | 113 365.00 | | 113 365.00 | 113 365.00 |
CF Disponibilités | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 280.00 | 12 367.00 | 806 913.00 | 819 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 696 004.00 | 111 391.00 | 5 584 612.00 | 5 696 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 737.00 | | | 76 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 328 524.00 | 2 880 371.00 | | 3 328 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 549.00 | 448 153.00 | | 259 549.00 |
DL TOTAL (I) | 3 596 323.00 | 3 336 774.00 | | 3 596 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 716 014.00 | 678 762.00 | | 716 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 716 014.00 | 678 762.00 | | 716 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 463.00 | 600 596.00 | | 713 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 263.00 | 8 705.00 | | 7 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 480.00 | 77 084.00 | | 116 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 465.00 | 483 992.00 | | 431 465.00 |
EA Autres dettes | 3 606.00 | 243.00 | | 3 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 276.00 | 1 170 621.00 | | 1 272 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 584 612.00 | 5 186 157.00 | | 5 584 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 508.00 | 866 723.00 | | 771 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 520.00 | 1 162.00 | | 153 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 093 155.00 | | 771 494.00 | 5 093 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 189 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 128.00 | 1 621 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 987 925.00 | 4 876 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 343.00 | 2 840 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792 454.00 | 414 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 784 957.00 | | 62 110.00 | 2 784 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 503.00 | | 392 714.00 | 814 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 493 695.00 | | 316 670.00 | 1 493 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 925.00 | 35 281.00 | 713 182.00 | 776 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 510.00 | 1 143.00 | 6 343.00 | 34 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 415.00 | 34 138.00 | 706 839.00 | 742 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 678 762.00 | 716 014.00 | 678 762.00 | 678 762.00 |
6T Sur comptes clients | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 129.00 | 716 014.00 | 678 762.00 | 691 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 716 014.00 | 678 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 480.00 | 116 480.00 | | 116 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 589.00 | 104 589.00 | | 104 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 052.00 | 140 052.00 | | 140 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UP Prêts | 1 544 500.00 | | | 1 544 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 737.00 | 76 737.00 | | 76 737.00 |
UX Autres créances clients | 614 880.00 | | | 614 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
VB T. V. A. | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 520.00 | 153 520.00 | | 153 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 943.00 | 59 175.00 | 500 768.00 | 559 943.00 |
VI Groupe et associés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 491.00 | | | 339 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 423.00 | | | 74 423.00 |
VP Divers | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 284.00 | 838 784.00 | 1 544 500.00 | 2 383 284.00 |
VW T.V.A. | 170 022.00 | 170 022.00 | | 170 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 276.00 | 771 508.00 | 500 768.00 | 1 272 276.00 |