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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 204.00 | 41 346.00 | 3 857.00 | 45 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 811 122.00 | | 2 811 122.00 | 2 811 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 499.00 | 98 609.00 | 327 890.00 | 426 499.00 |
BF Prêts | 1 897 500.00 | | 1 897 500.00 | 1 897 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 238 625.00 | 139 955.00 | 5 098 669.00 | 5 238 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 770 847.00 | 18 424.00 | 752 423.00 | 770 847.00 |
BZ Autres créances | 37 426.00 | | 37 426.00 | 37 426.00 |
CF Disponibilités | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 552.00 | 18 424.00 | 843 128.00 | 861 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 100 177.00 | 158 380.00 | 5 941 797.00 | 6 100 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 588 073.00 | 3 328 524.00 | | 3 588 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 907.00 | 259 549.00 | | 495 907.00 |
DL TOTAL (I) | 4 092 229.00 | 3 596 323.00 | | 4 092 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 746 088.00 | 716 014.00 | | 746 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 746 088.00 | 716 014.00 | | 746 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 385.00 | 713 463.00 | | 360 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 194.00 | 7 263.00 | | 150 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 005.00 | 116 480.00 | | 60 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 205.00 | 431 465.00 | | 529 205.00 |
EA Autres dettes | 3 690.00 | 3 606.00 | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 480.00 | 1 272 276.00 | | 1 103 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 941 797.00 | 5 584 612.00 | | 5 941 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 437.00 | 771 508.00 | | 966 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 515.00 | 153 520.00 | | 163 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 194.00 | | | 150 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 876 723.00 | | 397 562.00 | 4 876 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 438.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 438.00 | 1 955 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 661.00 | 5 238 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 856 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 223.00 | 426 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840 724.00 | | 15 602.00 | 2 840 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 762.00 | | 28 960.00 | 414 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621 237.00 | | 353 000.00 | 1 621 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 024.00 | 58 155.00 | 17 223.00 | 99 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 310.00 | 12 037.00 | | 29 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 715.00 | 46 118.00 | 17 223.00 | 69 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 716 014.00 | 746 088.00 | 716 014.00 | 716 014.00 |
6T Sur comptes clients | 12 367.00 | 7 000.00 | 943.00 | 12 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 367.00 | 7 000.00 | 943.00 | 12 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728 381.00 | 753 088.00 | 716 957.00 | 728 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 753 088.00 | 716 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 005.00 | 60 005.00 | | 60 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 415.00 | 112 415.00 | | 112 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 773.00 | 137 773.00 | | 137 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 900.00 | 82 900.00 | | 82 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UP Prêts | 1 897 500.00 | | 1 897 500.00 | 1 897 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 300.00 | 58 300.00 | | 58 300.00 |
UX Autres créances clients | 748 769.00 | 748 769.00 | | 748 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VB T. V. A. | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 515.00 | 163 515.00 | | 163 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 871.00 | 59 828.00 | 137 043.00 | 196 871.00 |
VI Groupe et associés | 150 104.00 | 150 104.00 | | 150 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 072.00 | | | 363 072.00 |
VP Divers | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 782 737.00 | 885 237.00 | 1 897 500.00 | 2 782 737.00 |
VW T.V.A. | 179 401.00 | 179 401.00 | | 179 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 480.00 | 966 437.00 | 137 043.00 | 1 103 480.00 |