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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 660.00 | 48 648.00 | 6 012.00 | 54 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 530 386.00 | | 3 530 386.00 | 3 530 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 681.00 | 307 977.00 | 509 703.00 | 817 681.00 |
AX Avances et acomptes | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 469 788.00 | 356 625.00 | 4 113 162.00 | 4 469 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 807.00 | 16 354.00 | 971 452.00 | 987 807.00 |
BZ Autres créances | 48 645.00 | | 48 645.00 | 48 645.00 |
CF Disponibilités | 761 298.00 | | 761 298.00 | 761 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 358.00 | | 25 358.00 | 25 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 108.00 | 16 354.00 | 1 806 754.00 | 1 823 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 292 896.00 | 372 980.00 | 5 919 916.00 | 6 292 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 821 278.00 | 3 764 997.00 | | 3 821 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 526.00 | 549 280.00 | | 559 526.00 |
DL TOTAL (I) | 4 389 053.00 | 4 322 528.00 | | 4 389 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 614 719.00 | 607 353.00 | | 614 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 614 719.00 | 607 353.00 | | 614 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 587.00 | 124 433.00 | | 45 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 287.00 | 35 299.00 | | 35 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 039.00 | 82 273.00 | | 181 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 954.00 | 550 410.00 | | 641 954.00 |
EA Autres dettes | 12 276.00 | 6 858.00 | | 12 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 144.00 | 799 274.00 | | 916 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 919 916.00 | 5 729 154.00 | | 5 919 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 567.00 | 1 530.00 | | 1 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 332 209.00 | | 148 722.00 | 4 332 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 143.00 | 4 469 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 056.00 | 3 585 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 087.00 | 826 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 584 646.00 | | 9 456.00 | 3 584 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 263.00 | | 139 266.00 | 689 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 677.00 | 88 949.00 | | 267 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 204.00 | 3 444.00 | | 45 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 473.00 | 85 504.00 | | 222 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 607 353.00 | 614 719.00 | 607 353.00 | 607 353.00 |
6T Sur comptes clients | 17 304.00 | | 950.00 | 17 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 304.00 | | 950.00 | 17 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 657.00 | 614 719.00 | 608 303.00 | 624 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 614 719.00 | 608 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 039.00 | 181 039.00 | | 181 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 527.00 | 159 527.00 | | 159 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 227.00 | 173 227.00 | | 173 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
UX Autres créances clients | 968 189.00 | 968 189.00 | | 968 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VB T. V. A. | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 020.00 | 33 393.00 | 10 627.00 | 44 020.00 |
VI Groupe et associés | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 883.00 | | | 78 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 828.00 | 42 828.00 | | 42 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 110.00 | 1 061 811.00 | 58 300.00 | 1 120 110.00 |
VW T.V.A. | 242 687.00 | 242 687.00 | | 242 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 144.00 | 905 517.00 | 10 627.00 | 916 144.00 |