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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 851.00 | 6 415.00 | 2 436.00 | 8 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 928.00 | 24 087.00 | 12 842.00 | 36 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 331.00 | 61 878.00 | 76 453.00 | 138 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 580.00 | 95 725.00 | 91 856.00 | 187 580.00 |
BT Marchandises | 211 358.00 | | 211 358.00 | 211 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 204.00 | 1 557.00 | 74 647.00 | 76 204.00 |
BZ Autres créances | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 153.00 | | 31 153.00 | 31 153.00 |
CF Disponibilités | 37 155.00 | | 37 155.00 | 37 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 866.00 | 1 557.00 | 380 309.00 | 381 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 446.00 | 97 282.00 | 472 164.00 | 569 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
DH Report à nouveau | 98 094.00 | 105 253.00 | | 98 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 198.00 | -7 159.00 | | 14 198.00 |
DL TOTAL (I) | 171 692.00 | 157 494.00 | | 171 692.00 |
DP Provisions pour risques | 14 732.00 | 12 260.00 | | 14 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 732.00 | 12 260.00 | | 14 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 571.00 | 44 694.00 | | 45 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 399.00 | 72 673.00 | | 54 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 444.00 | 149 203.00 | | 122 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 030.00 | 40 563.00 | | 59 030.00 |
EA Autres dettes | 4 296.00 | 24.00 | | 4 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 740.00 | 306 249.00 | | 285 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 164.00 | 476 003.00 | | 472 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 868.00 | 288 851.00 | | 260 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 156.00 | 4 379.00 | 963 535.00 | 959 156.00 |
FG Production vendue services | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 144.00 | 4 379.00 | 969 523.00 | 965 144.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 669.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 39 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 511.00 | 11 706.00 | | 2 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 497.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 511.00 | 1 209.00 | | 2 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61.00 | -2 400.00 | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 463.00 | 853 533.00 | | 1 022 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 265.00 | 860 692.00 | | 1 008 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 198.00 | -7 159.00 | | 14 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 580.00 | | 31 001.00 | 156 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 259.00 | | 31 001.00 | 144 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 148.00 | 26 577.00 | | 69 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 660.00 | 3 100.00 | | 6 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 488.00 | 23 477.00 | | 62 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 260.00 | 2 472.00 | | 12 260.00 |
6T Sur comptes clients | 904.00 | 653.00 | | 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904.00 | 653.00 | | 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 165.00 | 3 125.00 | | 13 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 444.00 | 122 444.00 | | 122 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 76 204.00 | | | 76 204.00 |
VB T. V. A. | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 518.00 | 20 646.00 | 24 872.00 | 45 518.00 |
VI Groupe et associés | 54 399.00 | 54 399.00 | | 54 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 238.00 | 101 238.00 | | 101 238.00 |
VW T.V.A. | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 740.00 | 260 868.00 | 24 872.00 | 285 740.00 |