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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 973.00 | 39 067.00 | 6 906.00 | 45 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 638.00 | 134 262.00 | 83 376.00 | 217 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 057.00 | 186 650.00 | 90 407.00 | 277 057.00 |
BT Marchandises | 206 007.00 | | 206 007.00 | 206 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 465.00 | 3 268.00 | 59 197.00 | 62 465.00 |
BZ Autres créances | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 187.00 | | 41 187.00 | 41 187.00 |
CF Disponibilités | 143 877.00 | | 143 877.00 | 143 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 561.00 | 3 268.00 | 486 293.00 | 489 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 618.00 | 189 918.00 | 576 700.00 | 766 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 777.00 | 101 072.00 | | 107 777.00 |
DH Report à nouveau | 98 094.00 | 98 094.00 | | 98 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 580.00 | 6 705.00 | | 25 580.00 |
DL TOTAL (I) | 240 251.00 | 214 670.00 | | 240 251.00 |
DP Provisions pour risques | 17 472.00 | 16 954.00 | | 17 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 472.00 | 16 954.00 | | 17 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 222.00 | 75 465.00 | | 66 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 640.00 | 24 533.00 | | 22 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 987.00 | 171 711.00 | | 173 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 809.00 | 40 878.00 | | 53 809.00 |
EA Autres dettes | 2 319.00 | 5 549.00 | | 2 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 977.00 | 318 135.00 | | 318 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 700.00 | 549 759.00 | | 576 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 431.00 | 318 135.00 | | 301 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 863.00 | | 18 653.00 | 258 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 277 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | 263 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 417.00 | | 18 653.00 | 245 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 796.00 | 41 313.00 | 459.00 | 145 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 577.00 | 1 743.00 | | 11 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 219.00 | 39 570.00 | 459.00 | 134 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 954.00 | 519.00 | | 16 954.00 |
6T Sur comptes clients | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 221.00 | 519.00 | | 20 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 987.00 | 173 987.00 | | 173 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 62 465.00 | | | 62 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VB T. V. A. | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 117.00 | 25 571.00 | 17 546.00 | 43 117.00 |
VI Groupe et associés | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 571.00 | | | 151 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 788.00 | | | 160 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 615.00 | 98 615.00 | | 98 615.00 |
VW T.V.A. | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 977.00 | 301 431.00 | 17 546.00 | 318 977.00 |