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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 729.00 | 9 606.00 | 10 123.00 | 19 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 925.00 | 46 128.00 | 6 797.00 | 52 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 373.00 | 174 835.00 | 127 538.00 | 302 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 152.00 | 230 569.00 | 144 584.00 | 375 152.00 |
BT Marchandises | 403 244.00 | | 403 244.00 | 403 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 874.00 | | 76 874.00 | 76 874.00 |
BZ Autres créances | 57 752.00 | | 57 752.00 | 57 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CF Disponibilités | 79 584.00 | | 79 584.00 | 79 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 285.00 | | 625 285.00 | 625 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 437.00 | 230 569.00 | 769 868.00 | 1 000 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 126.00 | 168 186.00 | | 189 126.00 |
DH Report à nouveau | 107 212.00 | 107 212.00 | | 107 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 008.00 | 20 940.00 | | 11 008.00 |
DL TOTAL (I) | 316 146.00 | 305 138.00 | | 316 146.00 |
DP Provisions pour risques | 19 496.00 | 19 099.00 | | 19 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 496.00 | 19 099.00 | | 19 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 986.00 | 86 656.00 | | 108 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 511.00 | 25 155.00 | | 19 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 307.00 | 207 188.00 | | 158 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 554.00 | 137 288.00 | | 140 554.00 |
EA Autres dettes | 6 867.00 | 2 724.00 | | 6 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 226.00 | 459 010.00 | | 434 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 868.00 | 783 248.00 | | 769 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 529.00 | 411 909.00 | | 374 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 466.00 | | 51 431.00 | 341 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 745.00 | 375 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 976.00 | 19 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 769.00 | 355 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 636.00 | | 51 431.00 | 311 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 411.00 | 49 903.00 | 17 745.00 | 198 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 304.00 | 3 278.00 | 9 976.00 | 16 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 107.00 | 46 625.00 | 7 769.00 | 182 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 099.00 | 397.00 | | 19 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 099.00 | 397.00 | | 19 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 307.00 | 158 307.00 | | 158 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 76 874.00 | 76 874.00 | | 76 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 56 079.00 | 56 079.00 | | 56 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 832.00 | 5 769.00 | 3 062.00 | 8 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 154.00 | 43 520.00 | 56 634.00 | 100 154.00 |
VI Groupe et associés | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 165.00 | 141 165.00 | | 141 165.00 |
VW T.V.A. | 70 579.00 | 70 579.00 | | 70 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 225.00 | 374 529.00 | 59 696.00 | 434 225.00 |