| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 705.00 | 16 304.00 | 13 401.00 | 29 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 376.00 | 41 343.00 | 11 032.00 | 52 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 260.00 | 140 763.00 | 118 497.00 | 259 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 466.00 | 198 411.00 | 143 056.00 | 341 466.00 |
BT Marchandises | 338 471.00 | | 338 471.00 | 338 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 889.00 | | 86 889.00 | 86 889.00 |
BZ Autres créances | 66 289.00 | | 66 289.00 | 66 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CF Disponibilités | 135 220.00 | | 135 220.00 | 135 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 192.00 | | 640 192.00 | 640 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 659.00 | 198 411.00 | 783 248.00 | 981 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 168 186.00 | 165 605.00 | | 168 186.00 |
DH Report à nouveau | 107 212.00 | 107 212.00 | | 107 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 940.00 | 2 581.00 | | 20 940.00 |
DL TOTAL (I) | 305 138.00 | 284 198.00 | | 305 138.00 |
DP Provisions pour risques | 19 099.00 | 17 216.00 | | 19 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 099.00 | 17 216.00 | | 19 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 656.00 | 83 400.00 | | 86 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 155.00 | 6 816.00 | | 25 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 188.00 | 145 418.00 | | 207 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 288.00 | 41 359.00 | | 137 288.00 |
EA Autres dettes | 2 724.00 | 3 476.00 | | 2 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 010.00 | 280 469.00 | | 459 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 248.00 | 581 883.00 | | 783 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 909.00 | 234 943.00 | | 411 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 606.00 | | 67 004.00 | 302 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 144.00 | 341 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 344.00 | 29 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 800.00 | 311 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 416.00 | | 15 634.00 | 17 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 066.00 | | 51 370.00 | 285 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 478.00 | 43 078.00 | 28 144.00 | 183 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 034.00 | 5 614.00 | 3 344.00 | 14 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 443.00 | 37 463.00 | 24 800.00 | 169 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 216.00 | 1 883.00 | | 17 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 216.00 | 1 883.00 | | 17 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 883.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 188.00 | 207 188.00 | | 207 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 86 889.00 | 86 889.00 | | 86 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VB T. V. A. | 64 488.00 | 64 488.00 | | 64 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 010.00 | 10 697.00 | 8 312.00 | 19 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 646.00 | 28 857.00 | 38 789.00 | 67 646.00 |
VI Groupe et associés | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 877.00 | | | 43 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 212.00 | 165 212.00 | | 165 212.00 |
VW T.V.A. | 68 196.00 | 68 196.00 | | 68 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 010.00 | 411 909.00 | 47 102.00 | 459 010.00 |