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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 071.00 | 10 690.00 | 3 381.00 | 14 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 582.00 | 36 488.00 | 14 094.00 | 50 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 484.00 | 132 955.00 | 101 529.00 | 234 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 606.00 | 183 478.00 | 119 129.00 | 302 606.00 |
BT Marchandises | 271 910.00 | | 271 910.00 | 271 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 225.00 | | 72 225.00 | 72 225.00 |
BZ Autres créances | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CF Disponibilités | 69 178.00 | | 69 178.00 | 69 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 754.00 | | 462 754.00 | 462 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 361.00 | 183 478.00 | 581 883.00 | 765 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 605.00 | 165 605.00 | | 165 605.00 |
DH Report à nouveau | 107 212.00 | 98 094.00 | | 107 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 581.00 | 9 118.00 | | 2 581.00 |
DL TOTAL (I) | 284 198.00 | 281 617.00 | | 284 198.00 |
DP Provisions pour risques | 17 216.00 | 17 608.00 | | 17 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 216.00 | 17 608.00 | | 17 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 400.00 | 68 369.00 | | 83 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 816.00 | 6 359.00 | | 6 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 418.00 | 178 738.00 | | 145 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 359.00 | 51 017.00 | | 41 359.00 |
EA Autres dettes | 3 476.00 | 1 867.00 | | 3 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 469.00 | 306 349.00 | | 280 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 883.00 | 605 574.00 | | 581 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 014.00 | | 44 197.00 | 310 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 321.00 | | 4 095.00 | 13 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 568.00 | | 40 102.00 | 296 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 498.00 | 39 672.00 | 48 692.00 | 192 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 321.00 | 714.00 | | 13 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 177.00 | 38 958.00 | 48 692.00 | 179 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 608.00 | | 392.00 | 17 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 608.00 | | 392.00 | 17 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 418.00 | 145 418.00 | | 145 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 72 225.00 | 72 225.00 | | 72 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VB T. V. A. | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 978.00 | 5 416.00 | 13 563.00 | 18 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 422.00 | 32 459.00 | 31 963.00 | 64 422.00 |
VI Groupe et associés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 550.00 | | | 49 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 145.00 | | | 34 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 382.00 | 120 382.00 | | 120 382.00 |
VW T.V.A. | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 469.00 | 234 943.00 | 45 526.00 | 280 469.00 |