| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 434.00 | 9 676.00 | 29 758.00 | 39 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 518.00 | 16 927.00 | 104 591.00 | 121 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 666.00 | 33 197.00 | 338 469.00 | 371 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 150.00 | 2 686.00 | 376 463.00 | 379 150.00 |
BZ Autres créances | 81 672.00 | | 81 672.00 | 81 672.00 |
CF Disponibilités | 110 521.00 | | 110 521.00 | 110 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 673.00 | 2 686.00 | 578 986.00 | 581 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 339.00 | 35 883.00 | 917 455.00 | 953 339.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 825.00 | 11 729.00 | | 13 825.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
DG Autres réserves | 220 336.00 | 204 324.00 | | 220 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 116.00 | 41 910.00 | | 43 116.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 562.00 | | |
DL TOTAL (I) | 465 895.00 | 448 143.00 | | 465 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 135.00 | 10 231.00 | | 118 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 101.00 | 108 510.00 | | 153 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 446.00 | 210 477.00 | | 177 446.00 |
EA Autres dettes | 2 648.00 | 690.00 | | 2 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 560.00 | 329 908.00 | | 451 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 455.00 | 778 051.00 | | 917 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 258.00 | 329 965.00 | | 372 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 397 666.00 | | 1 397 666.00 | 1 397 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 666.00 | | 1 397 666.00 | 1 397 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 921.00 | |
GE Autres charges | | | 16 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 604.00 | 14 506.00 | | 10 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 857.00 | 40 000.00 | | 1 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 562.00 | 224.00 | | 1 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 418.00 | 40 224.00 | | 3 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 469.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397.00 | 41 092.00 | | 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 44 178.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 022.00 | -3 953.00 | | 3 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | 3 234.00 | | 4 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 736.00 | 1 639 796.00 | | 1 418 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 620.00 | 1 597 886.00 | | 1 375 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 116.00 | 41 910.00 | | 43 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 644.00 | 146 495.00 | | 124 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 677.00 | | 132 430.00 | 260 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 441.00 | 371 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 441.00 | 160 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 594.00 | | | 210 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 064.00 | | 132 330.00 | 50 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 100.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 144.00 | 21 096.00 | 21 044.00 | 33 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 032.00 | 1 562.00 | | 5 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 113.00 | 19 535.00 | 21 044.00 | 28 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
6T Sur comptes clients | 4 435.00 | 921.00 | 2 670.00 | 4 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 435.00 | 921.00 | 2 670.00 | 4 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 997.00 | 921.00 | 4 232.00 | 5 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 101.00 | 153 101.00 | | 153 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VB T. V. A. | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
VC Groupe et associés | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 096.00 | 38 794.00 | 79 302.00 | 118 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 213.00 | 470 113.00 | 100.00 | 470 213.00 |
VW T.V.A. | 76 286.00 | 76 286.00 | | 76 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 330.00 | 372 028.00 | 79 302.00 | 451 330.00 |