| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 976.00 | 47 867.00 | 10 108.00 | 57 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 378.00 | 222 071.00 | 425 307.00 | 647 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 454.00 | 269 938.00 | 654 516.00 | 924 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 638 401.00 | 17 176.00 | 621 225.00 | 638 401.00 |
BZ Autres créances | 66 628.00 | | 66 628.00 | 66 628.00 |
CF Disponibilités | 224 797.00 | | 224 797.00 | 224 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 379.00 | 17 176.00 | 936 203.00 | 953 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 833.00 | 287 114.00 | 1 590 719.00 | 1 877 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
DG Autres réserves | 126 538.00 | 112 190.00 | | 126 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 787.00 | 64 348.00 | | 157 787.00 |
DL TOTAL (I) | 491 444.00 | 383 656.00 | | 491 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 039.00 | 254 624.00 | | 400 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 793.00 | 104 084.00 | | 90 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 027.00 | 265 009.00 | | 263 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 147.00 | 235 926.00 | | 268 147.00 |
EA Autres dettes | 77 269.00 | 50 969.00 | | 77 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 099 276.00 | 923 612.00 | | 1 099 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 719.00 | 1 307 269.00 | | 1 590 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 713.00 | 772 677.00 | | 807 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 905 313.00 | 4 272.00 | 2 909 585.00 | 2 905 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 905 313.00 | 4 272.00 | 2 909 585.00 | 2 905 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 936.00 | |
GE Autres charges | | | 20 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 787.00 | 46 199.00 | | 97 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 141.00 | 3 144.00 | | 3 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 749.00 | 15 593.00 | | 1 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 230.00 | 72 500.00 | | 23 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 974.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 979.00 | 111 067.00 | | 24 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 864.00 | 22 062.00 | | 26 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 143.00 | 33 559.00 | | 21 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 007.00 | 55 621.00 | | 48 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 028.00 | 55 447.00 | | -23 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 821.00 | 18 321.00 | | 54 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045 049.00 | 2 551 054.00 | | 3 045 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 261.00 | 2 486 706.00 | | 2 887 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 787.00 | 64 348.00 | | 157 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 920.00 | 82 996.00 | | 204 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 839.00 | | 285 426.00 | 671 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 813.00 | 924 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 811.00 | 705 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 739.00 | | 285 426.00 | 452 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 473.00 | 73 133.00 | 11 668.00 | 208 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 473.00 | 73 133.00 | 11 668.00 | 208 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 515.00 | 12 936.00 | 12 275.00 | 16 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 515.00 | 12 936.00 | 12 275.00 | 16 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 515.00 | 12 936.00 | 12 275.00 | 16 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 936.00 | 12 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 027.00 | 263 027.00 | | 263 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 862.00 | 88 862.00 | | 88 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 726.00 | 56 726.00 | | 56 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 269.00 | 77 269.00 | | 77 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 617 790.00 | 617 790.00 | | 617 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VB T. V. A. | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 856.00 | 108 293.00 | 291 563.00 | 399 856.00 |
VI Groupe et associés | 90 793.00 | 90 793.00 | | 90 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 650.00 | | | 280 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 349.00 | | | 141 349.00 |
VP Divers | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 571.00 | 735 571.00 | | 735 571.00 |
VW T.V.A. | 115 980.00 | 115 980.00 | | 115 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 276.00 | 807 713.00 | 291 563.00 | 1 099 276.00 |