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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 873.00 | 24 994.00 | 19 879.00 | 44 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 393.00 | 362 145.00 | 797 249.00 | 1 159 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 366.00 | 387 139.00 | 1 036 227.00 | 1 423 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 771.00 | 17 382.00 | 710 389.00 | 727 771.00 |
BZ Autres créances | 113 755.00 | | 113 755.00 | 113 755.00 |
CF Disponibilités | 141 312.00 | | 141 312.00 | 141 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 477.00 | 17 382.00 | 1 005 095.00 | 1 022 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 843.00 | 404 521.00 | 2 041 322.00 | 2 445 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
DG Autres réserves | 209 325.00 | 126 538.00 | | 209 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 733.00 | 157 787.00 | | 105 733.00 |
DL TOTAL (I) | 522 176.00 | 491 444.00 | | 522 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 244.00 | 400 039.00 | | 815 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 885.00 | 90 793.00 | | 24 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 935.00 | 263 027.00 | | 268 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 845.00 | 268 147.00 | | 269 845.00 |
EA Autres dettes | 140 236.00 | 77 269.00 | | 140 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 146.00 | 1 099 276.00 | | 1 519 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 322.00 | 1 590 719.00 | | 2 041 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 342.00 | 807 713.00 | | 949 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 750.00 | 16.00 | | 39 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 414 961.00 | | 3 414 961.00 | 3 414 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 414 961.00 | | 3 414 961.00 | 3 414 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 478 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 8 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 295 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 361.00 | 97 787.00 | | 51 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 404.00 | 3 141.00 | | 3 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 106.00 | 1 749.00 | | 3 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 23 230.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 106.00 | 24 979.00 | | 5 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 639.00 | 26 864.00 | | 33 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 307.00 | 21 143.00 | | 3 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 946.00 | 48 007.00 | | 36 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 840.00 | -23 028.00 | | -31 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 356.00 | 54 821.00 | | 38 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 483 479.00 | 3 045 049.00 | | 3 483 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377 746.00 | 2 887 261.00 | | 3 377 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 733.00 | 157 787.00 | | 105 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 440.00 | 204 920.00 | | 205 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 454.00 | | 548 164.00 | 924 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 252.00 | 1 423 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 252.00 | 1 204 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 354.00 | | 548 164.00 | 705 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 938.00 | 163 145.00 | 45 944.00 | 269 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 938.00 | 163 145.00 | 45 944.00 | 269 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 176.00 | 206.00 | | 17 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 176.00 | 206.00 | | 17 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 176.00 | 206.00 | | 17 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 935.00 | 268 935.00 | | 268 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 018.00 | 56 018.00 | | 56 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 205.00 | 58 205.00 | | 58 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 236.00 | 140 236.00 | | 140 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 706 913.00 | 706 913.00 | | 706 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VB T. V. A. | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 237.00 | 205 434.00 | 569 804.00 | 775 237.00 |
VI Groupe et associés | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 616.00 | | | 531 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 868.00 | | | 149 868.00 |
VP Divers | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 001.00 | 75 001.00 | | 75 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 760.00 | 880 760.00 | | 880 760.00 |
VW T.V.A. | 147 357.00 | 147 357.00 | | 147 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 146.00 | 949 342.00 | 569 804.00 | 1 519 146.00 |