| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 354.00 | 23 836.00 | 31 518.00 | 55 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 272.00 | 129 337.00 | 230 935.00 | 360 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 727.00 | 153 173.00 | 466 554.00 | 619 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 503 376.00 | 11 486.00 | 491 891.00 | 503 376.00 |
BZ Autres créances | 122 030.00 | | 122 030.00 | 122 030.00 |
CF Disponibilités | 124 445.00 | | 124 445.00 | 124 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 457.00 | 11 486.00 | 749 972.00 | 761 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 184.00 | 164 659.00 | 1 216 525.00 | 1 381 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
DG Autres réserves | 183 141.00 | 198 777.00 | | 183 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 995.00 | 84 364.00 | | 32 995.00 |
DL TOTAL (I) | 423 254.00 | 490 259.00 | | 423 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 710.00 | 269 831.00 | | 290 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 643.00 | 240 517.00 | | 256 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 637.00 | 173 883.00 | | 216 637.00 |
EA Autres dettes | 13 112.00 | 10 964.00 | | 13 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 271.00 | 695 195.00 | | 793 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 525.00 | 1 185 453.00 | | 1 216 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 236.00 | 532 336.00 | | 648 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 347 737.00 | | 2 347 737.00 | 2 347 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 737.00 | | 2 347 737.00 | 2 347 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 965.00 | |
GE Autres charges | | | 15 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 180.00 | 32 254.00 | | 55 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 163.00 | 21.00 | | 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 324.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 50 020.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 50 344.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 887.00 | 1 467.00 | | 4 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 032.00 | 3 466.00 | | 5 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 919.00 | 4 933.00 | | 9 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 919.00 | 45 411.00 | | -1 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 13 945.00 | | 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 085.00 | 2 194 926.00 | | 2 413 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 090.00 | 2 110 562.00 | | 2 380 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 995.00 | 84 364.00 | | 32 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 509.00 | 182 488.00 | | 174 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 379.00 | | 113 280.00 | 531 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 932.00 | 619 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 932.00 | 415 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 279.00 | | 113 280.00 | 327 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 380.00 | 82 693.00 | 19 900.00 | 90 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 380.00 | 82 693.00 | 19 900.00 | 90 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 194.00 | 5 965.00 | 673.00 | 6 194.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 637 113.00 | 637 113.00 | | 637 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648 236.00 | 145 036.00 | | 648 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 643.00 | 256 643.00 | | 256 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 659.00 | 63 659.00 | | 63 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 489 597.00 | 489 597.00 | | 489 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VB T. V. A. | 44 088.00 | 44 088.00 | | 44 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 615.00 | 145 579.00 | 145 036.00 | 290 615.00 |
VI Groupe et associés | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 153.00 | | | 130 153.00 |
VP Divers | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 562.00 | 54 562.00 | | 54 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 113.00 | 637 113.00 | | 637 113.00 |
VW T.V.A. | 104 724.00 | 104 724.00 | | 104 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 271.00 | 648 236.00 | 145 036.00 | 793 271.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |