| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 069.00 | 43 722.00 | 11 347.00 | 55 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 670.00 | 164 751.00 | 232 919.00 | 397 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 839.00 | 208 473.00 | 463 366.00 | 671 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 991.00 | 16 515.00 | 547 476.00 | 563 991.00 |
BZ Autres créances | 123 992.00 | | 123 992.00 | 123 992.00 |
CF Disponibilités | 149 974.00 | | 149 974.00 | 149 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 418.00 | 16 515.00 | 843 903.00 | 860 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 257.00 | 224 988.00 | 1 307 269.00 | 1 532 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
DG Autres réserves | 112 190.00 | 116 136.00 | | 112 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 348.00 | 56 055.00 | | 64 348.00 |
DL TOTAL (I) | 383 656.00 | 379 309.00 | | 383 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 624.00 | 288 122.00 | | 254 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 084.00 | 31 831.00 | | 104 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 009.00 | 240 342.00 | | 265 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 926.00 | 251 976.00 | | 235 926.00 |
EA Autres dettes | 50 969.00 | 94 871.00 | | 50 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 612.00 | 912 141.00 | | 923 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 269.00 | 1 291 450.00 | | 1 307 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 677.00 | 762 680.00 | | 772 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 629.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 389 993.00 | 3 200.00 | 2 393 193.00 | 2 389 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389 993.00 | 3 200.00 | 2 393 193.00 | 2 389 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 7 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 199.00 | 22 011.00 | | 46 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 144.00 | 634.00 | | 3 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 593.00 | 8 926.00 | | 15 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 500.00 | 13 700.00 | | 72 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 067.00 | 22 626.00 | | 111 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 062.00 | 18 553.00 | | 22 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 559.00 | 1 441.00 | | 33 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 621.00 | 19 994.00 | | 55 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 447.00 | 2 632.00 | | 55 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 321.00 | 11 486.00 | | 18 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 054.00 | 2 461 287.00 | | 2 551 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 706.00 | 2 405 232.00 | | 2 486 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 348.00 | 56 055.00 | | 64 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 996.00 | 165 191.00 | | 82 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 595.00 | | 64 139.00 | 753 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 895.00 | 671 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 895.00 | 452 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 495.00 | | 64 139.00 | 534 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 605.00 | 93 204.00 | 112 336.00 | 227 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 605.00 | 93 204.00 | 112 336.00 | 227 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 697.00 | 340.00 | 522.00 | 16 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 697.00 | 340.00 | 522.00 | 16 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 697.00 | 340.00 | 522.00 | 16 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 009.00 | 265 009.00 | | 265 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 074.00 | 81 074.00 | | 81 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 969.00 | 50 969.00 | | 50 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 544 174.00 | 544 174.00 | | 544 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VB T. V. A. | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 189.00 | 103 254.00 | 150 935.00 | 254 189.00 |
VI Groupe et associés | 104 084.00 | 104 084.00 | | 104 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 413.00 | | | 80 413.00 |
VP Divers | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 948.00 | 43 948.00 | | 43 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 340.00 | 725 340.00 | | 725 340.00 |
VW T.V.A. | 111 504.00 | 111 504.00 | | 111 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 612.00 | 772 677.00 | 150 935.00 | 923 612.00 |