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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 100.00 | 33 831.00 | 20 269.00 | 54 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 133.00 | 33 864.00 | 25 269.00 | 59 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 827.00 | | 31 827.00 | 31 827.00 |
072 Créances – Autres | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
084 Disponibilités | 58 264.00 | | 58 264.00 | 58 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 125.00 | | 93 125.00 | 93 125.00 |
110 Total général Actif | 152 258.00 | 33 864.00 | 118 394.00 | 152 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 692.00 | 217 916.00 | | 250 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
230 Autres produits | 1 623.00 | 928.00 | | 1 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 487.00 | 218 843.00 | | 254 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 438.00 | 4 539.00 | | 3 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 38 140.00 | 31 744.00 | | 38 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 973.00 | | | 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 912.00 | 6 500.00 | | 7 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 330.00 | 94 833.00 | | 112 330.00 |
252 Charges sociales | 46 078.00 | 38 622.00 | | 46 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 395.00 | 7 915.00 | | 9 395.00 |
262 Autres charges | 914.00 | 72.00 | | 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 210.00 | 184 237.00 | | 218 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 277.00 | 34 606.00 | | 36 277.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | 141.00 | | 124.00 |
294 Charges financières | 317.00 | 157.00 | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 606.00 | 34 112.00 | | 35 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 477.00 | | | 45 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |