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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 100.00 | 39 065.00 | 15 035.00 | 54 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 100.00 | 39 065.00 | 20 035.00 | 59 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
072 Créances – Autres | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
084 Disponibilités | 58 522.00 | | 58 522.00 | 58 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 832.00 | | 89 832.00 | 89 832.00 |
110 Total général Actif | 148 932.00 | 39 065.00 | 109 867.00 | 148 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 797.00 | 250 692.00 | | 250 797.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 172.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 623.00 | 1 623.00 | | 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 419.00 | 254 487.00 | | 252 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 890.00 | 3 438.00 | | 5 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -92.00 | 3.00 | | -92.00 |
242 Autres charges externes. | 34 699.00 | 38 140.00 | | 34 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 973.00 | | | 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 479.00 | 7 912.00 | | 7 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 184.00 | 112 330.00 | | 110 184.00 |
252 Charges sociales | 48 177.00 | 46 078.00 | | 48 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 234.00 | 9 395.00 | | 5 234.00 |
262 Autres charges | 390.00 | 914.00 | | 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 963.00 | 218 210.00 | | 211 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 456.00 | 36 277.00 | | 40 456.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | 124.00 | | 119.00 |
294 Charges financières | 184.00 | 317.00 | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 478.00 | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 369.00 | 35 606.00 | | 40 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 133.00 | | | 59 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33.00 | | | 33.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 159.00 | | | 50 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 866.00 | | | 6 866.00 |