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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 60.00 | 64.00 | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 895.00 | 39 655.00 | 22 239.00 | 61 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 019.00 | 39 715.00 | 27 303.00 | 67 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 927.00 | | 42 927.00 | 42 927.00 |
072 Créances – Autres | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
084 Disponibilités | 61 637.00 | | 61 637.00 | 61 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 738.00 | | 106 738.00 | 106 738.00 |
110 Total général Actif | 173 757.00 | 39 715.00 | 134 042.00 | 173 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 114.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 693.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 124.00 | | | 124.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 317.00 | | | 59 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 607.00 | | | 8 607.00 |