| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 672.00 | 40 379.00 | 4 293.00 | 44 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 181.00 | 49 887.00 | 9 293.00 | 59 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 061.00 | | 48 061.00 | 48 061.00 |
BZ Autres créances | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CF Disponibilités | 102 534.00 | | 102 534.00 | 102 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 297.00 | | 154 297.00 | 154 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 477.00 | 49 887.00 | 163 590.00 | 213 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 347.00 | 65 803.00 | | 71 347.00 |
DL TOTAL (I) | 93 347.00 | 87 803.00 | | 93 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 696.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 368.00 | 17 798.00 | | 38 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 4 065.00 | | 1 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 012.00 | 32 152.00 | | 30 012.00 |
EA Autres dettes | | 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 242.00 | 55 181.00 | | 70 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 590.00 | 142 984.00 | | 163 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 242.00 | 55 181.00 | | 70 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 218.00 | | 307 218.00 | 307 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 218.00 | | 307 218.00 | 307 218.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 727.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 463.00 | 610.00 | | 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 800.00 | 33 493.00 | | 34 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 5 000.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 5 000.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 138.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 873.00 | 4 286.00 | | 1 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 943.00 | 4 424.00 | | 1 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | 576.00 | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 624.00 | 315 459.00 | | 306 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 277.00 | 249 657.00 | | 235 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 347.00 | 65 803.00 | | 71 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 435.00 | | | 64 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 255.00 | 59 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 255.00 | 54 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 311.00 | | | 59 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 543.00 | 7 727.00 | 3 382.00 | 45 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 419.00 | 7 727.00 | 3 382.00 | 45 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
UX Autres créances clients | 48 061.00 | 48 061.00 | | 48 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VI Groupe et associés | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 693.00 | | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
VW T.V.A. | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 242.00 | 70 242.00 | | 70 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 113.00 | 10 199.00 | | 11 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 826.00 | 6 260.00 | | 5 826.00 |
ST Autres comptes | 28 532.00 | 31 016.00 | | 28 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 4 187.00 | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | | 95.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | 847.00 | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 964.00 | 11 046.00 | | 11 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 443.00 | 64 028.00 | | 61 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 820.00 | 7 994.00 | | 7 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 958.00 | 41 558.00 | | 37 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |