| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 311.00 | 45 419.00 | 13 893.00 | 59 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 435.00 | 45 543.00 | 18 893.00 | 64 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 458.00 | | 38 458.00 | 38 458.00 |
072 Créances – Autres | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
084 Disponibilités | 80 697.00 | | 80 697.00 | 80 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 091.00 | | 124 091.00 | 124 091.00 |
110 Total général Actif | 188 527.00 | 45 543.00 | 142 984.00 | 188 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 019.00 | | | 67 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 714 515.00 | | | 714 515.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 475.00 | | | 62 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |