| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 366.00 | 17 608.00 | 3 758.00 | 21 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 040.00 | 82 098.00 | 25 942.00 | 108 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 407.00 | 99 706.00 | 29 700.00 | 129 407.00 |
BT Marchandises | 23 151.00 | | 23 151.00 | 23 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
BZ Autres créances | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 15 141.00 | 84 859.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 203 594.00 | | 203 594.00 | 203 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 337.00 | 15 141.00 | 351 196.00 | 366 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 744.00 | 114 847.00 | 380 896.00 | 495 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 303 760.00 | 241 764.00 | | 303 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 434.00 | 61 997.00 | | 33 434.00 |
DL TOTAL (I) | 348 194.00 | 314 760.00 | | 348 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 680.00 | 13 472.00 | | 10 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 522.00 | 18 722.00 | | 21 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 702.00 | 32 694.00 | | 32 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 896.00 | 347 454.00 | | 380 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 392.00 | | 474 392.00 | 474 392.00 |
FG Production vendue services | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 535.00 | | 475 535.00 | 475 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 960.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 597.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 097.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 52.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 52.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | 4 045.00 | | -453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | 14 675.00 | | 5 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 594.00 | 478 448.00 | | 485 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 160.00 | 416 451.00 | | 452 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 434.00 | 61 997.00 | | 33 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 361.00 | | | 124 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 361.00 | | | 124 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 747.00 | 9 960.00 | | 89 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 747.00 | 9 960.00 | | 89 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |