| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 366.00 | 19 577.00 | 1 790.00 | 21 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 750.00 | 79 904.00 | 47 846.00 | 127 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 117.00 | 99 481.00 | 49 636.00 | 149 117.00 |
BT Marchandises | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
BZ Autres créances | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 271 053.00 | | 271 053.00 | 271 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 021.00 | | 419 021.00 | 419 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 138.00 | 99 481.00 | 468 657.00 | 568 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 337 194.00 | 303 760.00 | | 337 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 837.00 | 33 434.00 | | 66 837.00 |
DL TOTAL (I) | 415 032.00 | 348 194.00 | | 415 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 136.00 | 10 680.00 | | 15 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 990.00 | 21 522.00 | | 37 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 626.00 | 32 702.00 | | 53 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 657.00 | 380 896.00 | | 468 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 626.00 | 32 702.00 | | 53 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 505 973.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 507 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 548.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 453.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 262.00 | 453.00 | | 4 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | -453.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 649.00 | 5 218.00 | | 23 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 821.00 | 485 594.00 | | 532 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 984.00 | 452 160.00 | | 465 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 837.00 | 33 434.00 | | 66 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 407.00 | | | 129 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 407.00 | | | 129 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 706.00 | 11 548.00 | 11 774.00 | 99 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 706.00 | 11 548.00 | 11 774.00 | 99 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
VP Divers | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |