| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 466.00 | 22 245.00 | 1 222.00 | 23 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 438.00 | 105 695.00 | 37 743.00 | 143 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 904.00 | 127 940.00 | 53 964.00 | 181 904.00 |
BT Marchandises | 25 134.00 | | 25 134.00 | 25 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BZ Autres créances | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 431 160.00 | | 431 160.00 | 431 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 144.00 | | 574 144.00 | 574 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 048.00 | 127 940.00 | 628 108.00 | 756 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 498 910.00 | 465 425.00 | | 498 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 986.00 | 33 485.00 | | 61 986.00 |
DL TOTAL (I) | 571 896.00 | 509 910.00 | | 571 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 500.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 146.00 | 10 985.00 | | 17 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 362.00 | 17 329.00 | | 33 362.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 4.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 212.00 | 28 818.00 | | 56 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 108.00 | 538 728.00 | | 628 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 212.00 | 28 818.00 | | 56 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 945.00 | | 464 945.00 | 464 945.00 |
FG Production vendue services | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 225.00 | | 466 225.00 | 466 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 710.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 950.00 | 116.00 | | 1 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 950.00 | 116.00 | | 7 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 864.00 | 116.00 | | 7 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 050.00 | 9 005.00 | | 16 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 098.00 | 485 063.00 | | 477 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 112.00 | 451 579.00 | | 415 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 986.00 | 33 485.00 | | 61 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 744.00 | | 21 324.00 | 160 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 181 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | 166 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 744.00 | | 6 324.00 | 160 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 308.00 | 12 710.00 | 79.00 | 115 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 308.00 | 12 710.00 | 79.00 | 115 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 212.00 | 56 212.00 | | 56 212.00 |