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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 466.00 | 21 405.00 | 2 062.00 | 23 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 456.00 | 90 419.00 | 47 037.00 | 137 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 922.00 | 111 824.00 | 49 098.00 | 160 922.00 |
BT Marchandises | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
BZ Autres créances | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 304 823.00 | | 304 823.00 | 304 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 007.00 | | 459 007.00 | 459 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 929.00 | 111 824.00 | 508 105.00 | 619 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 404 032.00 | 337 194.00 | | 404 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 394.00 | 66 837.00 | | 61 394.00 |
DL TOTAL (I) | 476 425.00 | 415 032.00 | | 476 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 732.00 | 15 136.00 | | 10 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 323.00 | 37 990.00 | | 20 323.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 680.00 | 53 626.00 | | 31 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 105.00 | 468 657.00 | | 508 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 53 626.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 071.00 | | 510 071.00 | 510 071.00 |
FG Production vendue services | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 650.00 | | 511 650.00 | 511 650.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 343.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | 95.00 | | 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581.00 | 5 928.00 | | 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 146.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 4 262.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522.00 | 1 667.00 | | 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 394.00 | 23 649.00 | | 19 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 513.00 | 532 821.00 | | 515 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 119.00 | 465 984.00 | | 454 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 394.00 | 66 837.00 | | 61 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 117.00 | 11 805.00 | | 149 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 117.00 | 11 805.00 | | 149 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 481.00 | 12 343.00 | | 99 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 481.00 | 12 343.00 | | 99 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VP Divers | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |