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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 466.00 | 21 825.00 | 1 642.00 | 23 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 278.00 | 93 483.00 | 43 794.00 | 137 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 744.00 | 115 308.00 | 45 436.00 | 160 744.00 |
BT Marchandises | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
BZ Autres créances | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 337 078.00 | | 337 078.00 | 337 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 292.00 | | 493 292.00 | 493 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 036.00 | 115 308.00 | 538 728.00 | 654 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 465 425.00 | 404 032.00 | | 465 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 485.00 | 61 394.00 | | 33 485.00 |
DL TOTAL (I) | 509 910.00 | 476 425.00 | | 509 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 985.00 | 10 732.00 | | 10 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 329.00 | 20 323.00 | | 17 329.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 125.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 818.00 | 31 680.00 | | 28 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 728.00 | 508 105.00 | | 538 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 818.00 | 31 680.00 | | 28 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 655.00 | | 478 655.00 | 478 655.00 |
FG Production vendue services | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 476.00 | | 480 476.00 | 480 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 621.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 581.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 581.00 | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | 522.00 | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 005.00 | 19 394.00 | | 9 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 063.00 | 515 513.00 | | 485 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 579.00 | 454 119.00 | | 451 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 485.00 | 61 394.00 | | 33 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 922.00 | | 7 959.00 | 160 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 137.00 | 160 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 137.00 | 160 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 922.00 | | 7 959.00 | 160 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 824.00 | 11 621.00 | 8 137.00 | 111 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 824.00 | 11 621.00 | 8 137.00 | 111 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |