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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
040 Immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 764.00 | 5 638.00 | 16 127.00 | 21 764.00 |
060 Stock marchandises | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
072 Créances – Autres | 96 626.00 | | 96 626.00 | 96 626.00 |
084 Disponibilités | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 250.00 | | 136 250.00 | 136 250.00 |
110 Total général Actif | 158 014.00 | 5 638.00 | 152 377.00 | 158 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 291.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 377.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 95 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 684.00 | 1 386.00 | | 13 684.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 087.00 | 50 665.00 | | 148 087.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 778.00 | 52 051.00 | | 161 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 027.00 | | | -1 027.00 |
242 Autres charges externes. | 40 548.00 | 22 722.00 | | 40 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | 1 306.00 | | 735.00 |
252 Charges sociales | 3 787.00 | 1 900.00 | | 3 787.00 |
262 Autres charges | 975.00 | 15.00 | | 975.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 684.00 | 25 943.00 | | 55 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 094.00 | 26 108.00 | | 106 094.00 |
294 Charges financières | 829.00 | 699.00 | | 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 369.00 | 345.00 | | 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 895.00 | 25 065.00 | | 104 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 764.00 | | | 21 764.00 |