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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 119.00 | 4 592.00 | 1 527.00 | 6 119.00 |
040 Immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 446.00 | 5 792.00 | 17 653.00 | 23 446.00 |
060 Stock marchandises | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
072 Créances – Autres | 145 357.00 | | 145 357.00 | 145 357.00 |
084 Disponibilités | 50 705.00 | | 50 705.00 | 50 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 242.00 | | 212 242.00 | 212 242.00 |
110 Total général Actif | 235 687.00 | 5 792.00 | 229 895.00 | 235 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 202 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 325.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 682.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 145 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 300.00 | | | 300.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 12 267.00 | 13 684.00 | | 12 267.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 583.00 | 148 087.00 | | 292 583.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 854.00 | 161 778.00 | | 304 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 575.00 | 10 666.00 | | 10 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 437.00 | -1 027.00 | | 437.00 |
242 Autres charges externes. | 80 739.00 | 40 548.00 | | 80 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 268.00 | 735.00 | | 4 268.00 |
252 Charges sociales | 4 098.00 | 3 787.00 | | 4 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 155.00 | | | 155.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 975.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 297.00 | 55 684.00 | | 100 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 204 556.00 | 106 094.00 | | 204 556.00 |
294 Charges financières | 1 445.00 | 829.00 | | 1 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 276.00 | 369.00 | | 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 202 835.00 | 104 895.00 | | 202 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 866.00 | | | 4 866.00 |